Сравнение IRAO vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SLEN выглядит привлекательнее: 1.32 против 2.48. Премия к оценке IRAO может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0.18 против 0.40. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 0.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 3.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SLEN составляет 37.34%, что превышает показатель IRAO (11.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SLEN впереди: 30.16% против 7.60% у IRAO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, SLEN — 1.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 1.32 | |
| P/B | 0.29 | 0.53 | |
| P/S | 0.18 | 0.40 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 37.34% | |
| ROA | 8.49% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 34.38% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| EPS | $1.26 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $6.05 | |
Технический анализ
SLEN набирает 74 из 100 по техническому скорингу, IRAO — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), SLEN — 58.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 1.2%, SLEN на 4.2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). SLEN демонстрирует выраженный тренд, а IRAO — нет. По бете SLEN стабильнее (0.47 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает SLEN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 51.81 | |
| CCI (20) | 63.52 | 71.02 | |
| MFI | 69.89 | 64.05 | |
| Williams %R | -18.60 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.01 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.47 | |
| ATR % | 1.55% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.28 | |
| RS Rating | 53.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -10.49 | |
| BB ширина | 5.25 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SLEN растёт быстрее по выручке: +12.94% год к году против +11.65% у IRAO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.26 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как SLEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRAO | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для SLEN — январе (+6.09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для SLEN — февраль (-10.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — IRAO или SLEN?
Какие дивиденды у Интер и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — IRAO или SLEN?
Какая акция лучше по технике — IRAO или SLEN?
Что лучше купить — IRAO или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией