Сравнение IRAO vs OGKB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность OGKB (P/E -25,34) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRAO показывает P/E 2,19. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0,13 против 0,25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0,22, у OGKB — 0,28. EV/EBITDA IRAO — 0,66, у OGKB — 9,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE OGKB отрицательный (-1,10%), что говорит об убыточности. IRAO генерирует прибыль с ROE 10,10%. По этому критерию преимущество однозначно. OGKB убыточен — чистая маржа -1,00%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRAO — 0,32, у OGKB — 0,52. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRAO | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,19 | -25,34 | |
| P/B | 0,22 | 0,28 | |
| P/S | 0,13 | 0,25 | |
| PEG | 0,65 | — | |
| EV/EBITDA | 0,66 | 9,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,10% | -1,10% | |
| ROA | 7,64% | -0,72% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,17% | -1,18% | |
| Чистая маржа | 6,31% | -1,00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,32 | 0,52 | |
| Текущая ликв. | 2,51 | 1,07 | |
| Быстрая ликв. | 2,08 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,49% | 14,19% | |
| Коэфф. выплат | 28,96% | — | |
| EPS | $1,11 | -$0,01 | |
| Балансовая стоим. | $10,76 | $1,19 | |
Технический анализ
OGKB набирает 50 из 100 по техническому скорингу, IRAO — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 41,4 (нейтральная зона), OGKB — 45,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IRAO на -4,5%, OGKB на -2,3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IRAO — 25,0 (слабый тренд), OGKB — 25,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,43 | 45,80 | |
| Stochastic %K | 11,54 | 11,07 | |
| CCI (20) | -42,61 | -11,31 | |
| MFI | 49,80 | 59,98 | |
| Williams %R | -88,46 | -88,93 | |
| MACD гистограмма | 0,00 | 0,00 | |
| Momentum (10) | -0,15 | 0,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,97 | 25,14 | |
| Цена vs EMA 9 | -5,13% | -5,79% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,53% | -3,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,46% | -2,34% | |
| Цена vs SMA 200 | -19,53% | -30,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,15 | 0,10 | |
| Volume Ratio | 90,79 | 66,10 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | — | 0,94 | |
| ATR % | 4,00% | 7,22% | |
| Sharpe (1г) | — | -1,49 | |
| RS Rating | 50,00 | 15,00 | |
| 52w от хая | -33,60 | -52,78 | |
| BB ширина | 18,82 | 30,70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, OGKB — 177,72 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRAO растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против -1,30% у OGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: IRAO зарабатывает 133,83 млрд ₽, а OGKB фиксирует убыток (-1,78 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, OGKB — -17,89 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRAO | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 177,72 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | -1.30% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | -1,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,26 | -$0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 3,78 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | -17,89 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRAO — 10,49%, OGKB — 14,19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRAO — 13 лет, OGKB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IRAO — +12,21%, OGKB — +10,22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора.
| Показатель | IRAO | OGKB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,49% | 14,19% | |
| Годовые дивиденды | $0,32 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 28,96% | — | |
| Лет выплат | 13 | 11 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,21% | 10,22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3,44%), для OGKB — мае (+4,44%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRAO — февраль (-3,68%), OGKB — ноябрь (-2,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRAO: +6,99% против +5,23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или ОГК-2?
У кого выше рентабельность — IRAO или OGKB?
Какие дивиденды у Интер РАО и ОГК-2?
Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или ОГК-2?
Какая акция лучше по технике — IRAO или OGKB?
Что лучше купить — IRAO или OGKB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией