ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRAO vs OGKB

Тикер 1
Тикер 2
IRAO37
9OGKB
Интер (IRAO) и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии (OGKB) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации IRAO крупнее в 8.8× (337,63 млрд ₽ vs 38,45 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2.48 (у OGKB — 15.74). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE IRAO — 11.75%, у OGKB — 3.11%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IRAO удерживает чистую маржу на уровне 7.60%, опережая OGKB (3.13%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. OGKB предлагает более высокую дивидендную доходность (14.19% vs 9.63%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 31/100 у OGKB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. IRAO побеждает по числу метрик: 37 против 9 у OGKB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
IRAO
Интер
IRAORU
3,23 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 337,63 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
9.9
Качество
6.5
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
OGKB
Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии
OGKBRU
0,28 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 38,45 млрд ₽
ETP Rank5.5
Стоимость
6.1
Качество
4.8
Рост
4.4
Техника
3.0
Дивиденды
8.5
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IRAOOGKB

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IRAO выглядит привлекательнее: 2.48 против 15.74. Премия к оценке OGKB может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0.18 против 0.49. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0.29, у OGKB — 0.49. IRAO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IRAO — 0.80, у OGKB — 2.69. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IRAO (11.75% vs 3.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IRAO — 7.60%, у OGKB — 3.13%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRAO — 0.38, у OGKB — 0.47. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRAOOGKB
ПоказательIRAOOGKBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.4815.74
P/B0.290.49
P/S0.180.49
PEG0.22-0.62
EV/EBITDA0.802.69
Рентабельность
ROE11.75%3.11%
ROA8.49%2.11%
Валовая маржа——
Операц. маржа6.07%5.44%
Чистая маржа7.60%3.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.380.47
Текущая ликв.2.352.93
Быстрая ликв.2.082.93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9.63%14.19%
Коэфф. выплат25.51%85.46%
EPS$1.26$0.07
Балансовая стоим.$10.76$1.29

Технический анализ

IRAO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, OGKB — 31 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), OGKB — 30.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IRAO торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как OGKB ниже этой средней (-9.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRAO выше SMA 200 (+3.5%), OGKB — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу IRAO. ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), OGKB — 29.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете OGKB стабильнее (0.48 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает OGKB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) OGKB составляет 3.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOOGKB
Общая оценка
64
31
Осцилляторы
55
48
Тренд
60
26
Объём
56
34
Волатильность
58
58
ИндикаторIRAOOGKBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.3030.89
Stochastic %K81.4012.06
CCI (20)63.52-170.67
MFI69.8917.01
Williams %R-18.60-87.94
MACD гистограмма0.010.00
Momentum (10)0.10-0.01
Тренд
ADX16.3629.43
Цена vs EMA 9+0.57%-3.06%
Цена vs EMA 20+0.90%-4.78%
Цена vs SMA 50+1.16%-9.14%
Цена vs SMA 200+3.46%-19.30%
Объём
CMF0.05-0.17
Volume Ratio84.35182.64
Волатильность и статистика
Beta0.530.48
ATR %1.55%3.03%
Sharpe (1г)0.13-0.18
RS Rating53.0020.00
52w от хая-11.49-41.02
BB ширина5.259.55

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRAO растёт быстрее по выручке: +11.65% год к году против +11.03% у OGKB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, OGKB — 4,43 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, OGKB — 18,23 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIRAOOGKBЛидер
Выручка1,76 трлн ₽141,57 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.65%+11.03%
Чистая прибыль133,83 млрд ₽4,43 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+4.45%-6.90%
EPS (TTM)$1.26$0.04
Операц. Cash Flow99,42 млрд ₽33,06 млрд ₽
Free Cash Flow-90,52 млрд ₽18,23 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRAO — 9.63%, OGKB — 14.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IRAO — 13 лет, OGKB — 11 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IRAO — +12.21%, OGKB — +10.22%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, OGKB — 85.46%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательIRAOOGKBЛидер
Див. доходность9.63%14.19%
Годовые дивиденды$0.32$0.06
Коэфф. выплат25.51%85.46%
Лет выплат13.00%11.00%
CAGR дивидендов (5л)12.21%10.22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для OGKB — мае (+9.46%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IRAO — февраль (-4.03%), OGKB — ноябрь (-4.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июль, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OGKB: +16.20% против +9.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRAO
+3.8
-4.0
+2.2
+1.7
+3.0
+2.7
-0.7
-0.6
+0.6
-0.9
+1.4
+0.1
OGKB
+5.4
-2.1
+2.6
+2.1
+9.5
+3.8
-4.0
-0.2
-0.5
+2.8
-4.1
+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Интер: P/E 2.48 против 15.74. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IRAO или OGKB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IRAO — 11.75%, OGKB — 3.11%. Преимущество у IRAO.
Какие дивиденды у Интер и Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IRAO — 9.63%, OGKB — 14.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии?
Выручка IRAO за TTM — 1,76 трлн ₽, OGKB — 141,57 млрд ₽. IRAO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IRAO или OGKB?
Чистая маржа IRAO — 7.60%, OGKB — 3.13%. IRAO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IRAO или OGKB?
Технический скоринг: IRAO — 64/100, OGKB — 31/100. IRAO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRAO или OGKB?
Однозначного ответа нет. Счёт 37:9 в пользу IRAO по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией