Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IRAO vs MRKY

Тикер 1

Тикер 2

IRAO26

13MRKY

Сравнение Интер РАО (IRAO) и Россети Юг (MRKY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Электросети». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. IRAO торгуется с P/E 2,07, тогда как MRKY — с P/E 5,42. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE MRKY — 10,82%, у IRAO — 11,21%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. MRKY удерживает чистую маржу на уровне 7,45%, опережая IRAO (7,23%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности IRAO впереди: 10,49% годовых против 5,31% у MRKY. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. IRAO побеждает по числу метрик: 26 против 13 у MRKY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Интер РАО

IRAORU

₽2,62

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Россети Юг

MRKYRU

₽0,07

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.2

Стоимость

8.6

Качество

6.2

Рост

5.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

IRAOMRKY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IRAO — P/E 2,07 vs 5,42 у MRKY. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0,15 vs 0,40 у MRKY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0,23, у MRKY — 0,59. По ROE лидирует MRKY (10,82% vs 11,21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKY — 7,45%, у IRAO — 7,23%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRAO — 0,33, у MRKY — 1,44. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRAOMRKY

Показатель	IRAO	MRKY
Мультипликаторы оценки
P/E	2,07	5,42
P/B	0,23	0,59
P/S	0,15	0,40
PEG	0,36	—
EV/EBITDA	-0,34	3,95
Рентабельность
ROE	11,21%	10,82%
ROA	8,41%	4,43%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5,89%	12,93%
Чистая маржа	7,23%	7,45%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,33	1,44
Текущая ликв.	2,58	0,76
Быстрая ликв.	2,08	0,49
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,49%	5,31%
Коэфф. выплат	25,71%	37,70%
EPS	$1,25	$0,01
Балансовая стоим.	$10,76	$0,54

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 69/100 и 68/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IRAO составляет 54,1 (нейтральная зона), у MRKY — 61,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRAO и MRKY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,6% и +5,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IRAO — 30,2 (выраженный тренд), MRKY — 21,2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRAO менее волатилен — бета 0,74 против 0,77 у MRKY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 4,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOMRKY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRAO	MRKY
Осцилляторы
RSI (14)	54,13	61,30
Stochastic %K	74,72	74,42
CCI (20)	73,06	98,20
MFI	78,43	73,41
Williams %R	-25,28	-25,58
MACD гистограмма	0,04	0,00
Momentum (10)	0,08	0,00
Тренд
ADX	30,17	21,21
Цена vs EMA 9	+1,32%	+2,88%
Цена vs EMA 20	+3,52%	+5,23%
Цена vs SMA 50	+0,58%	+5,85%
Цена vs SMA 200	-13,26%	-2,47%
Объём
CMF	0,06	-0,11
Volume Ratio	52,77	15,69
Волатильность и статистика
Beta	0,74	0,77
ATR %	3,81%	4,40%
Sharpe (1г)	-0,92	0,04
RS Rating	54,00	80,00
52w от хая	-28,32	-24,23
BB ширина	28,84	20,66

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKY: +71,90% г/г vs +13,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IRAO	MRKY
Выручка	1,76 трлн ₽	96,98 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+71.90%
Чистая прибыль	133,83 млрд ₽	5,60 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	-8.70%
EPS (TTM)	$1,26	$0,04
Операц. Cash Flow	99,42 млрд ₽	7,27 млрд ₽
Free Cash Flow	-90,52 млрд ₽	-224,22 млн ₽

Дивиденды

IRAO и MRKY — дивидендные акции. Доходность: IRAO — 10,49%, MRKY — 5,31%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IRAO — 13 лет, MRKY — 5 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25,71%, MRKY — 37,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IRAO	MRKY
Див. доходность	10,49%	5,31%
Годовые дивиденды	$0,32	$0,00
Коэфф. выплат	25,71%	37,70%
Лет выплат	13	5
CAGR дивидендов (5л)	12,21%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRAO показывает лучшую доходность в январе (+3,44%). Для MRKY сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRAO

+3,4

-3,7

+2,5

+0,4

+2,6

+0,8

+0,1

-0,2

+0,1

-0,6

+1,6

+0,2

MRKY

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или Россети Юг ?

По P/E Интер РАО оценена ниже: 2,07 против 5,42. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IRAO или MRKY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IRAO — 11,21%, MRKY — 10,82%. По рентабельности компании сопоставимы.

Какие дивиденды у Интер РАО и Россети Юг ?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRAO — 10,49%, MRKY — 5,31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или Россети Юг ?

Выручка IRAO за TTM — 1,76 трлн ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. IRAO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IRAO или MRKY?

Чистая маржа IRAO — 7,23%, MRKY — 7,45%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IRAO или MRKY?

Технический скоринг: IRAO — 69/100, MRKY — 68/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRAO или MRKY?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:13 в пользу IRAO по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией