ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRAO vs MRKP

Тикер 1
Тикер 2
IRAO26
18MRKP
Обе компании работают в индустрии «Электросети»: Интер (IRAO) и Россети Центр и Приволжье (MRKP). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IRAO крупнее в 4.9× (337,63 млрд ₽ vs 68,67 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу IRAO — P/E 2.48 vs 2.61 у MRKP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 20.05% против 11.75% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKP — 14.19%, IRAO — 7.60%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По дивидендной доходности MRKP впереди: 10.77% годовых против 9.63% у IRAO. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IRAO: скоринг 64/100 vs 31/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 26:18 — убедительное преимущество IRAO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IRAO
Интер
IRAORU
3,23 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 337,63 млрд ₽
ETP Rank7.7
Стоимость
9.9
Качество
6.5
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

IRAOMRKP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IRAO оценён рынком дешевле: 2.48 против 2.61 у MRKP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0.18 vs 0.37 у MRKP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 0.52. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 1.34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MRKP составляет 20.05%, что превышает показатель IRAO (11.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности MRKP впереди: 14.19% против 7.60% у IRAO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, MRKP — 0.80. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IRAOMRKP
ПоказательIRAOMRKPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2.482.61
P/B0.290.52
P/S0.180.37
PEG0.220.09
EV/EBITDA0.801.34
Рентабельность
ROE11.75%20.05%
ROA8.49%11.16%
Валовая маржа——
Операц. маржа6.07%20.20%
Чистая маржа7.60%14.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.380.80
Текущая ликв.2.350.83
Быстрая ликв.2.080.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность9.63%10.77%
Коэфф. выплат25.51%23.91%
EPS$1.26$0.21
Балансовая стоим.$10.76$1.04

Технический анализ

По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 31/100 у MRKP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 56.3 (нейтральная зона), у MRKP — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 1.2%, MRKP — ниже на -0.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), MRKP — 17.8 (нет тренда). MRKP менее волатилен — бета 0.29 против 0.53 у IRAO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOMRKP
Общая оценка
64
31
Осцилляторы
55
41
Тренд
60
47
Объём
56
31
Волатильность
58
43
ИндикаторIRAOMRKPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.3047.67
Stochastic %K81.4032.24
CCI (20)63.52-90.79
MFI69.8940.39
Williams %R-18.60-67.76
MACD гистограмма0.01-0.01
Momentum (10)0.10-0.02
Тренд
ADX16.3617.83
Цена vs EMA 9+0.57%-0.27%
Цена vs EMA 20+0.90%-1.38%
Цена vs SMA 50+1.16%-0.30%
Цена vs SMA 200+3.46%+12.67%
Объём
CMF0.05-0.12
Volume Ratio84.35206.20
Волатильность и статистика
Beta0.530.29
ATR %1.55%4.25%
Sharpe (1г)0.130.68
RS Rating53.0095.00
52w от хая-11.49-11.70
BB ширина5.2516.07

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MRKP: +13.35% г/г vs +11.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательIRAOMRKPЛидер
Выручка1,76 трлн ₽166,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+11.65%+13.35%
Чистая прибыль133,83 млрд ₽23,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+4.45%+28.72%
EPS (TTM)$1.26$0.21
Операц. Cash Flow99,42 млрд ₽37,20 млрд ₽
Free Cash Flow-90,52 млрд ₽6,59 млрд ₽

Дивиденды

IRAO и MRKP — дивидендные акции. Доходность: IRAO — 9.63%, MRKP — 10.77%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, MRKP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12.21%, MRKP — +25.21%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, MRKP — 23.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIRAOMRKPЛидер
Див. доходность9.63%10.77%
Годовые дивиденды$0.32$0.05
Коэфф. выплат25.51%23.91%
Лет выплат13.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)12.21%25.21%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3.77%), а MRKP — на июле (+13.21%). Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для MRKP — март (-4.82%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKP: +33.75% против +9.20%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRAO
+3.8
-4.0
+2.2
+1.7
+3.0
+2.7
-0.7
-0.6
+0.6
-0.9
+1.4
+0.1
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Россети Центр и Приволжье?
По P/E Интер оценена ниже: 2.48 против 2.61. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IRAO или MRKP?
ROE IRAO — 11.75%, MRKP — 20.05%. MRKP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Интер и Россети Центр и Приволжье?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IRAO — 9.63%, MRKP — 10.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Россети Центр и Приволжье?
По объёму выручки: IRAO — 1,76 трлн ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — IRAO или MRKP?
Чистая маржа IRAO — 7.60%, MRKP — 14.19%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IRAO или MRKP?
Технический скоринг: IRAO — 64/100, MRKP — 31/100. IRAO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRAO или MRKP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик IRAO выигрывает 26, MRKP — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией