ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IRAO vs LPSB

Тикер 1
Тикер 2
IRAO17
25LPSB
Хотя IRAO и LPSB принадлежат к одному сектору — «Коммунальные услуги», их бизнес-модели отличаются: Интер РАО специализируется в «Электросети», а ЛЭСК — в «Электрогенерация». По мультипликатору P/E IRAO оценён рынком дешевле: 2,48 против 7,04 у LPSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE LPSB — 60,02%, у IRAO — 11,75%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LPSB удерживает чистую маржу на уровне 9,90%, опережая IRAO (7,60%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности IRAO впереди: 10,49% годовых против 0,92% у LPSB. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LPSB: скоринг 50/100 vs 43/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 25:17 — убедительное преимущество LPSB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IRAO
Интер РАО
IRAORU
₽2,42
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
10.0
Качество
6.6
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0
LPSB
ЛЭСК
LPSBRU
₽50,40
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация:
ETP Rank7.0
Стоимость
5.8
Качество
9.6
Рост
8.4
Техника
5.0
Дивиденды
5.5
Прогнозы
—
Сезонность
8.0

Динамика цен

IRAOLPSB

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2,48 (у LPSB — 7,04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0,18 vs 0,70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0,29, у LPSB — 4,22. EV/EBITDA IRAO — 0,80, у LPSB — 5,31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LPSB (60,02% vs 11,75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LPSB — 9,90%, у IRAO — 7,60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRAO — 0,38, у LPSB — 0,56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRAOLPSB
ПоказательIRAOLPSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E2,487,04
P/B0,294,22
P/S0,180,70
PEG0,350,08
EV/EBITDA0,805,31
Рентабельность
ROE11,75%60,02%
ROA8,49%38,57%
Валовая маржа——
Операц. маржа6,07%10,18%
Чистая маржа7,60%9,90%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,380,56
Текущая ликв.2,352,41
Быстрая ликв.2,082,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность10,49%0,92%
Коэфф. выплат25,71%5,89%
EPS$1,25$9,34
Балансовая стоим.$10,76$15,56

Технический анализ

По техническому скорингу LPSB сильнее: 50/100 против 43/100 у IRAO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 41,4 (нейтральная зона), у LPSB — 47,2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LPSB выше на 2,3%, IRAO — ниже на -4,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IRAO — 25,0 (слабый тренд), LPSB — 34,6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LPSB менее волатилен — бета 0,68 против 0,75 у IRAO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRAO составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOLPSB
Общая оценка
43
50
Осцилляторы
47
41
Тренд
31
47
Объём
69
69
Волатильность
43
48
ИндикаторIRAOLPSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)41,4347,17
Stochastic %K11,5433,08
CCI (20)-42,61-5,99
MFI49,8054,09
Williams %R-88,46-66,92
MACD гистограмма0,00-0,05
Momentum (10)-0,15-2,85
Тренд
ADX24,9734,63
Цена vs EMA 9-5,13%-4,41%
Цена vs EMA 20-4,53%-2,42%
Цена vs SMA 50-4,46%+2,31%
Цена vs SMA 200-19,53%-20,08%
Объём
CMF0,150,11
Volume Ratio90,79310,37
Волатильность и статистика
Beta0,750,68
ATR %4,00%3,99%
Sharpe (1г)-0,99-0,71
RS Rating50,0053,00
52w от хая-33,60-44,22
BB ширина18,8222,47

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRAO: +13,00% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIRAOLPSBЛидер
Выручка1,76 трлн ₽14,68 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+13.00%+7.80%
Чистая прибыль133,83 млрд ₽1,45 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-9.20%+227.50%
EPS (TTM)$1,26$9,34
Операц. Cash Flow99,42 млрд ₽1,03 млрд ₽
Free Cash Flow-90,52 млрд ₽963,62 млн ₽

Дивиденды

IRAO и LPSB — дивидендные акции. Доходность: IRAO — 10,49%, LPSB — 0,92%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IRAO — 13 лет, LPSB — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IRAO — +12,21%, LPSB — +23,69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25,71%, LPSB — 5,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательIRAOLPSBЛидер
Див. доходность10,49%0,92%
Годовые дивиденды$0,32$0,55
Коэфф. выплат25,71%5,89%
Лет выплат136
CAGR дивидендов (5л)12,21%23,69%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3,44%), а LPSB — на июле (+11,85%). Наименее удачные месяцы: IRAO — февраль (-3,68%), LPSB — ноябрь (-5,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +6,99%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IRAO
+3,4
-3,7
+2,5
+0,4
+2,6
+0,8
+0,1
-0,2
+0,1
-0,6
+1,6
+0,2
LPSB
+9,8
+8,3
+7,4
+11,3
+1,4
-4,3
+11,8
+8,4
+2,6
+2,1
-6,0
+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или ЛЭСК?
По P/E Интер РАО оценена ниже: 2,48 против 7,04. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — IRAO или LPSB?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IRAO — 11,75%, LPSB — 60,02%. Преимущество у LPSB.
Какие дивиденды у Интер РАО и ЛЭСК?
Обе компании платят дивиденды. Доходность IRAO — 10,49%, LPSB — 0,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или ЛЭСК?
Выручка IRAO за TTM — 1,76 трлн ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. IRAO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IRAO или LPSB?
Чистая маржа IRAO — 7,60%, LPSB — 9,90%. LPSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IRAO или LPSB?
Технический скоринг: IRAO — 43/100, LPSB — 50/100. LPSB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IRAO или LPSB?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:25 в пользу LPSB по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией