Сравнение IRAO vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2.48 (у LPSB — 7.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IRAO: 0.18 vs 0.70 у LPSB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0.29, у LPSB — 4.22. IRAO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA IRAO — 0.80, у LPSB — 5.31. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LPSB (60.02% vs 11.75%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LPSB — 9.90%, у IRAO — 7.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IRAO — 0.38, у LPSB — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IRAO | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 7.04 | |
| P/B | 0.29 | 4.22 | |
| P/S | 0.18 | 0.70 | |
| PEG | 0.22 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 5.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 60.02% | |
| ROA | 8.49% | 38.57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 9.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 5.89% | |
| EPS | $1.26 | $9.34 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $15.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 43/100 у LPSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 56.3 (нейтральная зона), у LPSB — 38.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IRAO торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как LPSB ниже этой средней (-8.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IRAO выше SMA 200 (+3.5%), LPSB — ниже (-12.9%). Долгосрочный тренд в пользу IRAO. ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LPSB менее волатилен — бета 0.33 против 0.53 у IRAO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | IRAO | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 38.90 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 52.94 | |
| CCI (20) | 63.52 | -35.58 | |
| MFI | 69.89 | 52.50 | |
| Williams %R | -18.60 | -47.06 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | 0.29 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -8.38% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | -12.93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 169.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.33 | |
| ATR % | 1.55% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 0.14 | |
| RS Rating | 53.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -33.56 | |
| BB ширина | 5.25 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IRAO: +11.65% г/г vs +6.43%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRAO | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +6.43% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | +23.07% | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $9.34 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
IRAO и LPSB — дивидендные акции. Доходность: IRAO — 9.63%, LPSB — 0.93%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IRAO — 13 лет, LPSB — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: IRAO — +12.21%, LPSB — +23.69%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, LPSB — 5.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 5.89% | |
| Лет выплат | 13.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | 23.69% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3.77%), а LPSB — на январе (+9.68%). Наименее удачные месяцы: IRAO — февраль (-4.03%), LPSB — ноябрь (-5.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, март, апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — IRAO или LPSB?
Какие дивиденды у Интер и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или ЛЭСК?
У кого выше маржинальность — IRAO или LPSB?
Какая акция лучше по технике — IRAO или LPSB?
Что лучше купить — IRAO или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией