Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IRAO vs KRSBP

Тикер 1

Тикер 2

IRAO24

20KRSBP

IRAO против KRSBP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Если ориентироваться на P/E, IRAO выглядит привлекательнее: 2,07 против 7,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 11,21% у IRAO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 7,23%, KRSBP — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность IRAO составляет 10,49%, у KRSBP — 8,92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IRAO набирает 69 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 24:20 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Интер РАО

IRAORU

₽2,62

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank7.5

Стоимость

10.0

Качество

6.4

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.7

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Красноярскэнергосбыт привилегированные

KRSBPRU

₽20,74

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.8

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

IRAOKRSBP

Фундаментальный анализ

IRAO торгуется с P/E 2,07, тогда как KRSBP — с P/E 7,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) IRAO оценён ниже: 0,15 против 0,34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0,23 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. Рентабельность капитала KRSBP составляет 37,26%, что превышает показатель IRAO (11,21%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7,23% против 4,65% у KRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0,33, KRSBP — 0,92. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRAOKRSBP

Показатель	IRAO	KRSBP
Мультипликаторы оценки
P/E	2,07	7,29
P/B	0,23	2,72
P/S	0,15	0,34
PEG	0,36	0,32
EV/EBITDA	-0,34	4,89
Рентабельность
ROE	11,21%	37,26%
ROA	8,41%	19,40%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	5,89%	4,84%
Чистая маржа	7,23%	4,65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,33	0,92
Текущая ликв.	2,58	1,46
Быстрая ликв.	2,08	1,44
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	10,49%	8,92%
Коэфф. выплат	25,71%	69,14%
EPS	$1,25	$2,99
Балансовая стоим.	$10,76	$8,02

Технический анализ

Техническая картина в пользу IRAO: скоринг 69/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRAO — 54,1, KRSBP — 51,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 0,6%, KRSBP — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IRAO — 30,2 (выраженный тренд), KRSBP — 24,3 (слабый тренд). Волатильность: бета KRSBP — 0,33, IRAO — 0,74. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IRAO составляет 3,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRAOKRSBP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IRAO	KRSBP
Осцилляторы
RSI (14)	54,13	51,88
Stochastic %K	74,72	63,54
CCI (20)	73,06	177,52
MFI	78,43	70,30
Williams %R	-25,28	-36,46
MACD гистограмма	0,04	0,14
Momentum (10)	0,08	0,48
Тренд
ADX	30,17	24,25
Цена vs EMA 9	+1,32%	+1,32%
Цена vs EMA 20	+3,52%	+1,58%
Цена vs SMA 50	+0,58%	-1,13%
Цена vs SMA 200	-13,26%	-8,21%
Объём
CMF	0,06	-0,32
Volume Ratio	52,77	31,56
Волатильность и статистика
Beta	0,74	0,33
ATR %	3,81%	3,29%
Sharpe (1г)	-0,92	0,12
RS Rating	54,00	85,00
52w от хая	-28,32	-23,65
BB ширина	28,84	6,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IRAO генерирует 1,76 трлн ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +14,30%, IRAO — +13,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, KRSBP — 2,29 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, KRSBP — 2,01 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IRAO	KRSBP
Выручка	1,76 трлн ₽	49,20 млн ₽
Рост выручки (г/г)	+13.00%	+14.30%
Чистая прибыль	133,83 млрд ₽	2,29 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.20%	-9.90%
EPS (TTM)	$1,26	$2,99
Операц. Cash Flow	99,42 млрд ₽	2,01 млн ₽
Free Cash Flow	-90,52 млрд ₽	2,01 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: IRAO платит 10,49%, KRSBP — 8,92%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, KRSBP — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12,21%, KRSBP — +26,15%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25,71%, KRSBP — 69,14%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IRAO	KRSBP
Див. доходность	10,49%	8,92%
Годовые дивиденды	$0,32	$2,07
Коэфф. выплат	25,71%	69,14%
Лет выплат	13	17
CAGR дивидендов (5л)	12,21%	26,15%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IRAO показывает лучшую доходность в январе (+3,44%). Для KRSBP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IRAO

+3,4

-3,7

+2,5

+0,4

+2,6

+0,8

+0,1

-0,2

+0,1

-0,6

+1,6

+0,2

KRSBP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или Красноярскэнергосбыт привилегированные?

Мультипликатор P/E у Интер РАО ниже (2,07 vs 7,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IRAO или KRSBP?

ROE IRAO — 11,21%, KRSBP — 37,26%. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Интер РАО и Красноярскэнергосбыт привилегированные?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IRAO — 10,49%, KRSBP — 8,92%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или Красноярскэнергосбыт привилегированные?

По объёму выручки: IRAO — 1,76 трлн ₽, KRSBP — 49,20 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IRAO или KRSBP?

Чистая маржа IRAO — 7,23%, KRSBP — 4,65%. IRAO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IRAO или KRSBP?

Технический скоринг: IRAO — 69/100, KRSBP — 37/100. IRAO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IRAO или KRSBP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик IRAO выигрывает 24, KRSBP — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией