Сравнение IRAO vs KLSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IRAO с P/E 2.48 (у KLSB — 22.91). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KLSB дешевле: 0.05 против 0.18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 1.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 3.94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IRAO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.75% против 5.85% у KLSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IRAO — 7.60%, KLSB — 0.24%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. KLSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.75, тогда как IRAO практически без долга (D/E 0.38). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности KLSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IRAO | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 22.91 | |
| P/B | 0.29 | 1.34 | |
| P/S | 0.18 | 0.05 | |
| PEG | 0.22 | 14.26 | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 3.94 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 5.85% | |
| ROA | 8.49% | 1.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 1.46% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 0.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| EPS | $1.26 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $15.63 | |
Технический анализ
IRAO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, KLSB — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), KLSB — 42.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 1.2%, KLSB — ниже на -2.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRAO выше SMA 200 (+3.5%), KLSB — ниже (-5.1%). Долгосрочный тренд в пользу IRAO. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), KLSB — 33.6 (выраженный тренд). KLSB демонстрирует выраженный тренд, а IRAO — нет. По бете KLSB стабильнее (0.27 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает KLSB защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KLSB составляет 3.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 42.64 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 17.34 | |
| CCI (20) | 63.52 | -71.30 | |
| MFI | 69.89 | 32.57 | |
| Williams %R | -18.60 | -82.66 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 33.59 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -1.73% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -2.93% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | -5.10% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 22.27 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.27 | |
| ATR % | 1.55% | 3.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.07 | |
| RS Rating | 53.00 | 36.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -20.83 | |
| BB ширина | 5.25 | 10.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, KLSB — 35,02 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KLSB растёт быстрее по выручке: +11.38% год к году против +11.65% у IRAO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, KLSB — 83,67 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, KLSB — 764,42 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 35,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +11.38% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 83,67 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | -4.74% | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 1,08 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 764,42 млн ₽ |
Дивиденды
IRAO выплачивает дивиденды с доходностью 9.63% годовых, тогда как KLSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IRAO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KLSB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRAO | KLSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | — | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для KLSB — декабре (+9.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для KLSB — февраль (-10.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLSB: +18.84% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Калужская сбытовая компания?
У кого выше рентабельность — IRAO или KLSB?
Какие дивиденды у Интер и Калужская сбытовая компания?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Калужская сбытовая компания?
У кого выше маржинальность — IRAO или KLSB?
Какая акция лучше по технике — IRAO или KLSB?
Что лучше купить — IRAO или KLSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией