Сравнение IRAO vs KGKCP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у KGKCP отрицательный (-60.26) — компания генерирует убытки. IRAO прибылен, P/E составляет 2.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IRAO оценён ниже: 0.18 против 0.56. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKCP работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как IRAO показывает рентабельность 11.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKCP (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, KGKCP — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRAO | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | -60.26 | |
| P/B | 0.29 | 0.72 | |
| P/S | 0.18 | 0.56 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | -1.18% | |
| ROA | 8.49% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 7.60% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | 10.66% | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| EPS | $1.26 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $57.74 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IRAO: скоринг 64/100 vs 42/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IRAO — 56.3, KGKCP — 37.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 1.2%, KGKCP — ниже на -1.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IRAO выше SMA 200 (+3.5%), KGKCP — ниже (-1.4%). Долгосрочный тренд в пользу IRAO. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), KGKCP — 37.1 (выраженный тренд). KGKCP демонстрирует выраженный тренд, а IRAO — нет. Дневная волатильность (ATR%) KGKCP составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 36.98 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 16.13 | |
| CCI (20) | 63.52 | -334.28 | |
| MFI | 69.89 | 30.84 | |
| Williams %R | -18.60 | -83.87 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.26 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -2.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 37.11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -3.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -3.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -1.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | -1.38% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 477.44 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | — | |
| ATR % | 1.55% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | — | |
| RS Rating | 53.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -14.38 | |
| BB ширина | 5.25 | 4.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IRAO генерирует 1,76 трлн ₽, KGKCP — 10,57 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IRAO — +11.65%, KGKCP — +7.28%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, KGKCP — 153629 ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, KGKCP — 528945 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 10,57 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 153629 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 1,33 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 528945 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: IRAO платит 9.63%, KGKCP — 10.66%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, KGKCP — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12.21%, KGKCP — +13.16%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | IRAO | KGKCP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | 10.66% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $6.29 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | 13.16% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRAO показывает лучшую среднюю доходность в январе (+3.77%), KGKCP — в сентябре (+11.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для KGKCP — ноябрь (-4.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKCP: +34.44% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Курганская ГК привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRAO или KGKCP?
Какие дивиденды у Интер и Курганская ГК привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Курганская ГК привилегированные?
Какая акция лучше по технике — IRAO или KGKCP?
Что лучше купить — IRAO или KGKCP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией