Сравнение IRAO vs KGKC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KGKC (P/E -60.26) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRAO показывает P/E 2.48. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0.18 против 0.56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 0.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IRAO оценён ниже: 0.80 vs 6.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KGKC работает в убыток — ROE -1.18%, тогда как IRAO показывает рентабельность 11.75%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа KGKC (-0.91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, KGKC — 0.67. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRAO | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | -60.26 | |
| P/B | 0.29 | 0.72 | |
| P/S | 0.18 | 0.56 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 6.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | -1.18% | |
| ROA | 8.49% | -0.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 6.07% | 4.90% | |
| Чистая маржа | 7.60% | -0.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.67 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 1.25 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 0.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | 3.21% | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| EPS | $1.26 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $57.74 | |
Технический анализ
IRAO набирает 64 из 100 по техническому скорингу, KGKC — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 56.3 (нейтральная зона), KGKC — 53.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: IRAO на 1.2%, KGKC на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), KGKC — 49.9 (выраженный тренд). KGKC демонстрирует выраженный тренд, а IRAO — нет. По бете KGKC стабильнее (0.39 vs 0.53). Значение ниже 0.8 делает KGKC защитной акцией.
| Индикатор | IRAO | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 53.26 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 40.00 | |
| CCI (20) | 63.52 | 19.13 | |
| MFI | 69.89 | 57.08 | |
| Williams %R | -18.60 | -60.00 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -0.09 | |
| Momentum (10) | 0.10 | 0.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 49.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | +0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | +4.08% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +0.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 499.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.39 | |
| ATR % | 1.55% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -0.35 | |
| RS Rating | 53.00 | 48.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -16.28 | |
| BB ширина | 5.25 | 4.65 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, KGKC — 10,57 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRAO растёт быстрее по выручке: +11.65% год к году против +7.28% у KGKC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, KGKC — 153,63 млн ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, KGKC — 528,95 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 10,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +7.28% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 153,63 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | — | — |
| EPS (TTM) | $1.26 | $0.91 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 528,95 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IRAO — 9.63%, KGKC — 3.21%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, KGKC — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IRAO | KGKC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | 3.21% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $1.30 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | -10.44% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IRAO — январе (+3.77%), для KGKC — сентябре (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для KGKC — ноябрь (-5.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KGKC: +9.46% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или Курганская ГК?
У кого выше рентабельность — IRAO или KGKC?
Какие дивиденды у Интер и Курганская ГК?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или Курганская ГК?
Какая акция лучше по технике — IRAO или KGKC?
Что лучше купить — IRAO или KGKC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией