Сравнение IRAO vs KCHEP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность KCHEP (P/E -842,29) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IRAO показывает P/E 2,14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) IRAO дешевле: 0,15 против 1,13. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IRAO — 0,24, у KCHEP — 1,73. ROE KCHEP отрицательный (-0,21%), что говорит об убыточности. IRAO генерирует прибыль с ROE 11,21%. По этому критерию преимущество однозначно. KCHEP убыточен — чистая маржа -0,13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка KCHEP значительно выше: D/E 2,40 vs 0,33 у IRAO. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | IRAO | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2,14 | -842,29 | |
| P/B | 0,24 | 1,73 | |
| P/S | 0,15 | 1,13 | |
| PEG | 0,37 | — | |
| EV/EBITDA | -0,28 | 9,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11,21% | -0,21% | |
| ROA | 8,41% | -0,06% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 5,89% | 10,67% | |
| Чистая маржа | 7,23% | -0,13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,33 | 2,40 | |
| Текущая ликв. | 2,58 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 2,08 | 0,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 10,49% | — | |
| Коэфф. выплат | 25,71% | — | |
| EPS | $1,25 | — | |
| Балансовая стоим. | $10,76 | $0,25 | |
Технический анализ
IRAO набирает 68 из 100 по техническому скорингу, KCHEP — 56 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IRAO — 54,1 (нейтральная зона), KCHEP — 74,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KCHEP выше на 15,2%, IRAO — ниже на -0,7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: IRAO — 30,2 (выраженный тренд), KCHEP — 19,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KCHEP стабильнее (0,43 vs 0,74). Дневная волатильность (ATR%) KCHEP составляет 5,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54,13 | 74,15 | |
| Stochastic %K | 74,72 | 97,22 | |
| CCI (20) | 73,06 | 346,60 | |
| MFI | 78,43 | 80,48 | |
| Williams %R | -25,28 | -2,78 | |
| MACD гистограмма | 0,04 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,08 | 0,15 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,17 | 19,48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,07% | +17,39% | |
| Цена vs EMA 20 | +2,23% | +20,59% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,67% | +15,22% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,34% | -4,07% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | -0,03 | |
| Volume Ratio | 52,77 | 234,42 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,74 | 0,43 | |
| ATR % | 3,86% | 5,42% | |
| Sharpe (1г) | -0,92 | 0,23 | |
| RS Rating | 54,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -29,21 | -25,67 | |
| BB ширина | 28,84 | 25,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, KCHEP — 22,32 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IRAO растёт быстрее по выручке: +13,00% год к году против +1,80% у KCHEP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: IRAO зарабатывает 133,83 млрд ₽, а KCHEP фиксирует убыток (-30000 ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IRAO — -90,52 млрд ₽, KCHEP — 2,30 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IRAO | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 22,32 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +13.00% | +1.80% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | -30000 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.20% | — | — |
| EPS (TTM) | $1,26 | -$0,00 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 7,32 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 2,30 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IRAO обеспечивает 10,49% годовой доходности, KCHEP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IRAO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KCHEP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IRAO | KCHEP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 10,49% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,32 | — | |
| Коэфф. выплат | 25,71% | — | |
| Лет выплат | 13 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12,21% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IRAO показывает лучшую доходность в январе (+3,44%). Для KCHEP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер РАО или Камчатскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — IRAO или KCHEP?
Какие дивиденды у Интер РАО и Камчатскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Интер РАО или Камчатскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — IRAO или KCHEP?
Что лучше купить — IRAO или KCHEP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией