Сравнение IRAO vs KBSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KBSB с P/E 2.59 (у IRAO — 2.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/B (цена/балансовая стоимость) IRAO дешевле: 0.29 против 1.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KBSB оценён ниже: 0.73 vs 0.80. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KBSB составляет 41.11%, что превышает показатель IRAO (11.75%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IRAO впереди: 7.60% против 6.33% у KBSB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IRAO — 0.38, KBSB — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IRAO | KBSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 2.48 | 2.59 | |
| P/B | 0.29 | 1.06 | |
| P/S | 0.18 | 0.16 | |
| PEG | 0.22 | — | |
| EV/EBITDA | 0.80 | 0.73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 11.75% | 41.11% | |
| ROA | 8.49% | 20.61% | |
| Валовая маржа | — | 44.02% | |
| Операц. маржа | 6.07% | 6.45% | |
| Чистая маржа | 7.60% | 6.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.38 | 0.99 | |
| Текущая ликв. | 2.35 | 1.33 | |
| Быстрая ликв. | 2.08 | 1.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 9.63% | 8.52% | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 20.73% | |
| EPS | $1.26 | $300.40 | |
| Балансовая стоим. | $10.76 | $730.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IRAO сильнее: 64/100 против 25/100 у KBSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IRAO составляет 56.3 (нейтральная зона), у KBSB — 43.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IRAO выше на 1.2%, KBSB — ниже на -7.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IRAO — 16.4 (нет тренда), KBSB — 23.1 (слабый тренд). KBSB менее волатилен — бета 0.41 против 0.53 у IRAO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KBSB составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IRAO | KBSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.30 | 42.98 | |
| Stochastic %K | 81.40 | 18.61 | |
| CCI (20) | 63.52 | -57.73 | |
| MFI | 69.89 | 33.01 | |
| Williams %R | -18.60 | -81.39 | |
| MACD гистограмма | 0.01 | -6.31 | |
| Momentum (10) | 0.10 | -13.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 16.36 | 23.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.31% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.90% | -2.95% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.16% | -7.31% | |
| Цена vs SMA 200 | +3.46% | +2.20% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.05 | -0.42 | |
| Volume Ratio | 84.35 | 115.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.53 | 0.41 | |
| ATR % | 1.55% | 4.47% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | 1.05 | |
| RS Rating | 53.00 | 96.00 | |
| 52w от хая | -11.49 | -19.60 | |
| BB ширина | 5.25 | 29.93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IRAO — 1,76 трлн ₽, KBSB — 84,82 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KBSB: +11.77% г/г vs +11.65%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IRAO — 133,83 млрд ₽, KBSB — 5,37 млрд ₽. IRAO генерирует больше чистой прибыли. FCF: IRAO генерирует -90,52 млрд ₽, KBSB — 3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IRAO | KBSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,76 трлн ₽ | 84,82 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +11.65% | +11.77% | |
| Чистая прибыль | 133,83 млрд ₽ | 5,37 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +4.45% | +62.02% | |
| EPS (TTM) | $1.26 | $300.40 | |
| Операц. Cash Flow | 99,42 млрд ₽ | 3,73 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -90,52 млрд ₽ | 3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
IRAO и KBSB — дивидендные акции. Доходность: IRAO — 9.63%, KBSB — 8.52%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IRAO платит дивиденды 13 лет подряд, KBSB — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IRAO — +12.21%, KBSB — +71.95%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IRAO — 25.51%, KBSB — 20.73%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IRAO | KBSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 9.63% | 8.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.32 | $62.28 | |
| Коэфф. выплат | 25.51% | 20.73% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 12.21% | 71.95% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IRAO приходится на январе (+3.77%), а KBSB — на январе (+8.65%). Слабые месяцы: для IRAO — февраль (-4.03%), для KBSB — ноябрь (-5.03%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, июнь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KBSB: +33.13% против +9.20%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Интер или ТНС энерго Кубань?
У кого выше рентабельность — IRAO или KBSB?
Какие дивиденды у Интер и ТНС энерго Кубань?
Какая компания крупнее по выручке — Интер или ТНС энерго Кубань?
У кого выше маржинальность — IRAO или KBSB?
Какая акция лучше по технике — IRAO или KBSB?
Что лучше купить — IRAO или KBSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией