Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение IR vs WCC

Тикер 1

Тикер 2

IR16

28WCC

Ingersoll Rand Inc. (IR) и WESCO International, Inc. (WCC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IR крупнее в 1,9× (34,03 млрд $ vs 17,73 млрд $). Если ориентироваться на P/E, WCC выглядит привлекательнее: 24,83 против 35,50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE WCC — 14,06%, у IR — 9,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 12,08%, опережая WCC (2,84%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность WCC составляет 0,52%, у IR — 0,09%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 28:16 — убедительное преимущество WCC. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

$86,97-$1,27 (-1,44%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 34,03 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

5.0

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

WESCO International, Inc.

WCCNYSE

$363,74-$8,03 (-2,16%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 17,73 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

6.7

Качество

6.1

Рост

5.1

Техника

10.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IRWCC

Фундаментальный анализ

WCC торгуется с P/E 24,83, тогда как IR — с P/E 35,50. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) WCC оценён ниже: 0,71 против 4,29. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA WCC — 14,94, у IR — 19,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WCC (14,06% vs 9,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 12,08%, у WCC — 2,84%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0,47, у WCC — 1,28. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRWCC

Показатель	IR	WCC
Мультипликаторы оценки
P/E	35,50	24,83
P/B	3,35	3,40
P/S	4,29	0,71
PEG	0,39	1,92
EV/EBITDA	19,09	14,94
Рентабельность
ROE	9,46%	14,06%
ROA	5,27%	3,99%
Валовая маржа	37,94%	21,40%
Операц. маржа	21,52%	5,38%
Чистая маржа	12,08%	2,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	1,28
Текущая ликв.	1,62	2,09
Быстрая ликв.	1,15	1,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,09%	0,52%
Коэфф. выплат	3,27%	13,09%
EPS	$2,45	$14,57
Балансовая стоим.	$26,13	$106,96

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IR — 59,0, WCC — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. IR и WCC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+9,6% и +5,6% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IR — 27,6 (выраженный тренд), WCC — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IR — 1,24, WCC — 1,96. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WCC составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRWCC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	WCC
Осцилляторы
RSI (14)	59,02	58,55
Stochastic %K	62,99	71,85
CCI (20)	91,40	120,99
MFI	54,14	68,89
Williams %R	-37,01	-28,15
MACD гистограмма	0,25	5,08
Momentum (10)	2,57	31,26
Тренд
ADX	27,57	17,26
Цена vs EMA 9	+0,16%	+1,91%
Цена vs EMA 20	+2,73%	+4,83%
Цена vs SMA 50	+9,56%	+5,64%
Цена vs SMA 200	+6,32%	+21,48%
Объём
CMF	0,15	0,01
Volume Ratio	107,99	47,61
Волатильность и статистика
Beta	1,24	1,96
ATR %	3,32%	4,16%
Sharpe (1г)	0,41	1,42
RS Rating	50,00	88,00
52w от хая	-13,86	-5,61
BB ширина	15,78	21,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: WCC — +7,80%, IR — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, WCC — 640,20 млн $. WCC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, WCC — 25,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IR	WCC
Выручка	7,65 млрд $	23,51 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.70%	+7.80%
Чистая прибыль	581,40 млн $	640,20 млн $
Рост прибыли (г/г)	-30.70%	-10.80%
EPS (TTM)	$1,46	$13,26
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	125 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	25,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IR платит 0,09%, WCC — 0,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, WCC — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 3,27%, WCC — 13,09%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	WCC
Див. доходность	0,09%	0,52%
Годовые дивиденды	$0,06	$1,00
Коэфф. выплат	3,27%	13,09%
Лет выплат	10	4
CAGR дивидендов (5л)	24,57%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,91%), WCC — в ноябре (+9,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3,49%), WCC — март (-2,38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у WCC: +27,00% против +24,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,9

+0,3

-3,5

+3,3

+1,9

+0,3

+4,3

+2,5

+1,6

+2,2

+8,9

-0,5

WCC

+1,8

-2,1

-2,4

+1,9

+4,6

-1,3

+6,4

+4,3

-0,0

+2,8

+9,8

+1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или WESCO International, Inc.?

Мультипликатор P/E у WESCO International, Inc. ниже (24,83 vs 35,50), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IR или WCC?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 9,46%, WCC — 14,06%. Преимущество у WCC.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и WESCO International, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0,09%, WCC — 0,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или WESCO International, Inc.?

Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, WCC — 23,51 млрд $. WCC генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IR или WCC?

Чистая маржа IR — 12,08%, WCC — 2,84%. IR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или WCC?

Технический скоринг: IR — 77/100, WCC — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или WCC?

Однозначного ответа нет. Счёт 16:28 в пользу WCC по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией