Сравнение IR vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 26.37 против 47.00. Премия к оценке IR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 1.91 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у TTC — 6.15. EV/EBITDA TTC — 14.75, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTC (23.00% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TTC — 7.27%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у TTC — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 26.37 | |
| P/B | 2.71 | 6.15 | |
| P/S | 3.54 | 1.91 | |
| PEG | -1.78 | -1.73 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 14.75 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 23.00% | |
| ROA | 3.22% | 8.95% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 33.09% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 9.27% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 7.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 1.73% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 45.56% | |
| EPS | $1.50 | $3.38 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $14.48 | |
Технический анализ
TTC набирает 27 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), TTC — 35.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, TTC на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TTC выше SMA 200 (+5.5%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу TTC. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), TTC — 17.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTC стабильнее (0.57 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает TTC защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 35.56 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 20.74 | |
| CCI (20) | -109.36 | -142.78 | |
| MFI | 20.91 | 25.55 | |
| Williams %R | -81.35 | -79.26 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.62 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -6.80 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 17.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -3.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | -5.23% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | +5.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 107.72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.57 | |
| ATR % | 3.54% | 2.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 0.51 | |
| RS Rating | 25.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -15.27 | |
| BB ширина | 25.36 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, TTC — 316,10 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 316,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $3.18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, TTC — 1.73%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, TTC — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, TTC — 45.56%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 1.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.39 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 45.56% | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -18.54% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для TTC — июле (+4.41%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), TTC — сентябрь (-3.25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +10.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — IR или TTC?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — IR или TTC?
Какая акция лучше по технике — IR или TTC?
Что лучше купить — IR или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией