Сравнение IR vs TTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, TTC выглядит привлекательнее: 28,23 против 36,02. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) TTC дешевле: 2,01 против 4,35. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IR — 3,40, у TTC — 6,94. EV/EBITDA TTC — 16,64, у IR — 19,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TTC (24,05% vs 9,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 12,08%, у TTC — 7,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0,47, у TTC — 0,83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 36,02 | 28,23 | |
| P/B | 3,40 | 6,94 | |
| P/S | 4,35 | 2,01 | |
| PEG | 0,40 | -2,51 | |
| EV/EBITDA | 19,34 | 16,64 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,46% | 24,05% | |
| ROA | 5,27% | 9,17% | |
| Валовая маржа | 37,94% | 33,32% | |
| Операц. маржа | 21,52% | 9,49% | |
| Чистая маржа | 12,08% | 7,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,83 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 0,74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,09% | 1,58% | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 44,32% | |
| EPS | $2,45 | $3,52 | |
| Балансовая стоим. | $26,13 | $14,16 | |
Технический анализ
IR набирает 74 из 100 по техническому скорингу, TTC — 59 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 63,0 (нейтральная зона), TTC — 59,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IR и TTC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11,6% и +5,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IR — 27,4 (выраженный тренд), TTC — 13,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TTC стабильнее (0,52 vs 1,24). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,96 | 59,91 | |
| Stochastic %K | 72,78 | 82,20 | |
| CCI (20) | 140,06 | 180,65 | |
| MFI | 55,14 | 55,70 | |
| Williams %R | -27,22 | -17,80 | |
| MACD гистограмма | 0,43 | 0,54 | |
| Momentum (10) | 3,93 | 6,65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,44 | 13,06 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,67% | +2,30% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,53% | +3,45% | |
| Цена vs SMA 50 | +11,61% | +5,30% | |
| Цена vs SMA 200 | +7,93% | +10,83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,18 | -0,08 | |
| Volume Ratio | 112,76 | 50,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,24 | 0,52 | |
| ATR % | 3,30% | 2,59% | |
| Sharpe (1г) | 0,45 | 1,01 | |
| RS Rating | 53,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -12,60 | -6,62 | |
| BB ширина | 16,45 | 9,25 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, TTC — 4,51 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IR растёт быстрее по выручке: +5,70% год к году против -1,60% у TTC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, TTC — 316,10 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, TTC — 578,30 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 316,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.70% | -24.50% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $3,18 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 662 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 578,30 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0,09%, TTC — 1,58%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, TTC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 3,27%, TTC — 44,32%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | TTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,09% | 1,58% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $0,78 | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 44,32% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | -6,42% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8,91%), для TTC — ноябре (+4,31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3,49%), TTC — сентябрь (-3,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +10,10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или The Toro Company?
У кого выше рентабельность — IR или TTC?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и The Toro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или The Toro Company?
У кого выше маржинальность — IR или TTC?
Какая акция лучше по технике — IR или TTC?
Что лучше купить — IR или TTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 07.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией