Сравнение IR vs TKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TKR торгуется с P/E 26.45, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) TKR дешевле: 1.74 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TKR — 13.00, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует TKR (9.77% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у TKR — 6.60%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у TKR — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 26.45 | |
| P/B | 2.71 | 2.54 | |
| P/S | 3.54 | 1.74 | |
| PEG | -1.78 | -4.76 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 13.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 9.77% | |
| ROA | 3.22% | 4.48% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 28.42% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 12.75% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 6.60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.69 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.88 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 1.20% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 31.95% | |
| EPS | $1.50 | $4.43 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $48.40 | |
Технический анализ
TKR набирает 62 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), TKR — 58.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: TKR выше на 12.1%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TKR выше SMA 200 (+31.8%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу TKR. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), TKR — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете IR стабильнее (1.46 vs 1.60). Дневная волатильность (ATR%) TKR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 58.37 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 64.41 | |
| CCI (20) | -109.36 | 48.62 | |
| MFI | 20.91 | 54.60 | |
| Williams %R | -81.35 | -35.59 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.42 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -2.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 22.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | +4.37% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | +5.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | +12.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | +31.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.02 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 227.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.60 | |
| ATR % | 3.54% | 3.58% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 1.47 | |
| RS Rating | 25.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -3.83 | |
| BB ширина | 25.36 | 15.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, TKR — 4,58 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, TKR — 288,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, TKR — 406,10 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 288,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 554,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 406,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, TKR — 1.20%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, TKR — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, TKR — 31.95%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | TKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 1.20% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.71 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 31.95% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -9.81% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для TKR — январе (+4.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), TKR — март (-3.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +17.15%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или The Timken Company?
У кого выше рентабельность — IR или TKR?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и The Timken Company?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или The Timken Company?
У кого выше маржинальность — IR или TKR?
Какая акция лучше по технике — IR или TKR?
Что лучше купить — IR или TKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией