Сравнение IR vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IR оценён рынком дешевле: 29,77 против 34,07 у SPXC. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2,81 против 4,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 16,33 vs 18,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12,37%, что превышает показатель IR (9,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IR впереди: 12,08% против 11,26% у SPXC. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0,47, SPXC — 0,26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,77 | 34,07 | |
| P/B | 2,81 | 4,09 | |
| P/S | 3,59 | 3,88 | |
| PEG | 0,33 | 1,40 | |
| EV/EBITDA | 16,33 | 18,82 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,46% | 12,37% | |
| ROA | 5,27% | 7,08% | |
| Валовая маржа | 37,94% | 40,24% | |
| Операц. маржа | 21,52% | 16,29% | |
| Чистая маржа | 12,08% | 11,26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,26 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 1,82 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,11% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 0,00% | |
| EPS | $2,45 | $5,57 | |
| Балансовая стоим. | $26,13 | $46,90 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IR сильнее: 22/100 против 13/100 у SPXC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 30,2 (нейтральная зона), у SPXC — 39,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -10,0%, SPXC на -8,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IR — 28,3 (выраженный тренд), SPXC — 23,5 (слабый тренд). IR менее волатилен — бета 1,23 против 1,58 у SPXC. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 3,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30,20 | 39,78 | |
| Stochastic %K | 12,85 | 22,80 | |
| CCI (20) | -112,70 | -105,87 | |
| MFI | 32,29 | 39,96 | |
| Williams %R | -87,15 | -77,20 | |
| MACD гистограмма | -0,52 | -0,62 | |
| Momentum (10) | -6,04 | -13,46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28,26 | 23,48 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,74% | -1,25% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,75% | -3,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -10,03% | -8,61% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,07% | -10,51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,31 | -0,28 | |
| Volume Ratio | 185,76 | 87,16 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,23 | 1,58 | |
| ATR % | 2,90% | 3,54% | |
| Sharpe (1г) | -0,31 | 0,12 | |
| RS Rating | 28,00 | 40,00 | |
| 52w от хая | -27,76 | -23,60 | |
| BB ширина | 15,84 | 16,74 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу SPXC: +14,20% г/г vs +5,70%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, SPXC — 244 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +14.20% | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 244 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.70% | +21.70% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $5,10 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
IR выплачивает дивиденды с доходностью 0,11% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IR платит дивиденды 10 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $0,75 | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | — | |
| Лет выплат | 10 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8,91%), а SPXC — на ноябре (+8,41%). Слабые месяцы: для IR — март (-3,49%), для SPXC — март (-2,68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +32,74% против +22,67%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или SPXC?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или SPXC?
Какая акция лучше по технике — IR или SPXC?
Что лучше купить — IR или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией