Сравнение IR vs SPXC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E SPXC оценён рынком дешевле: 39.50 против 47.00 у IR (разница составляет 16.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу IR: 3.54 vs 4.38 у SPXC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 4.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 20.30. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SPXC составляет 12.67%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SPXC впереди: 11.06% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, SPXC — 0.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 39.50 | |
| P/B | 2.71 | 4.49 | |
| P/S | 3.54 | 4.38 | |
| PEG | -1.78 | 1.86 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 20.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 12.67% | |
| ROA | 3.22% | 6.70% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 36.67% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 17.21% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 11.06% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.29 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.11 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 0.00% | |
| EPS | $1.50 | $5.20 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $45.78 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SPXC сильнее: 44/100 против 23/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 34.2 (нейтральная зона), у SPXC — 48.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.0%, SPXC на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SPXC выше SMA 200 (+0.0%), IR — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу SPXC. Сила тренда по ADX: IR — 28.8 (выраженный тренд), SPXC — 15.8 (нет тренда). IR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SPXC. SPXC менее волатилен — бета 1.30 против 1.47 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SPXC составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.18 | 48.64 | |
| Stochastic %K | 18.33 | 53.48 | |
| CCI (20) | -100.39 | -52.45 | |
| MFI | 20.13 | 32.33 | |
| Williams %R | -81.67 | -46.52 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.75 | |
| Momentum (10) | -7.22 | -7.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.81 | 15.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | +1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.85% | -0.20% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -0.81% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.27% | +0.02% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 141.76 | 123.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.30 | |
| ATR % | 3.50% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.81 | |
| RS Rating | 25.00 | 68.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -16.67 | |
| BB ширина | 24.08 | 16.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, SPXC — 2,27 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, SPXC — 245,50 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, SPXC — 241,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 2,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 245,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $5.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 333,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 241,20 млн $ |
Дивиденды
IR выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как SPXC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IR платит дивиденды 10 лет подряд, SPXC — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | IR | SPXC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.75 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а SPXC — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для SPXC — март (-2.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у SPXC: +33.55% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или SPXC?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и SPX Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или SPX Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или SPXC?
Какая акция лучше по технике — IR или SPXC?
Что лучше купить — IR или SPXC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией