Сравнение IR vs SNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SNA торгуется с P/E 18.42, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По EV/EBITDA SNA оценён ниже: 12.44 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SNA составляет 17.48%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SNA впереди: 19.99% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, SNA — 0.20. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 18.42 | |
| P/B | 2.71 | 3.16 | |
| P/S | 3.54 | 3.68 | |
| PEG | -1.78 | 13.76 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 12.44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 17.48% | |
| ROA | 3.22% | 12.02% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 51.30% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 24.71% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 19.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 3.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.74 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 2.60% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 1.43% | |
| EPS | $1.50 | $19.72 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $115.28 | |
Технический анализ
SNA набирает 31 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), SNA — 43.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, SNA на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SNA выше SMA 200 (+3.1%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу SNA. Сила тренда по ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), SNA — 18.5 (нет тренда). IR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от SNA. По бете SNA стабильнее (0.70 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает SNA защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 43.57 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 23.41 | |
| CCI (20) | -109.36 | -118.50 | |
| MFI | 20.91 | 34.94 | |
| Williams %R | -81.35 | -76.59 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -1.87 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -23.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 18.49 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | -2.14% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | +3.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 56.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.70 | |
| ATR % | 3.54% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 0.36 | |
| RS Rating | 25.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -9.37 | |
| BB ширина | 25.36 | 9.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, SNA — 5,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, SNA — 1,02 млрд $. SNA генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, SNA — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 5,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 1,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $19.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 1,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 1,01 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, SNA — 2.60%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IR платит дивиденды 10 лет подряд, SNA — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, SNA — 1.43%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | SNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 2.60% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $4.88 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 1.43% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -0.92% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для SNA — ноябре (+5.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для SNA — февраль (-2.89%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +12.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше рентабельность — IR или SNA?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Snap-on Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Snap-on Incorporated?
У кого выше маржинальность — IR или SNA?
Какая акция лучше по технике — IR или SNA?
Что лучше купить — IR или SNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией