Сравнение IR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 25,98 (у IR — 32,97). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 0,87 vs 3,98 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SITE — 10,63, у IR — 17,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITE — 9,76%, у IR — 9,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 12,08%, опережая SITE (3,41%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0,47, у SITE — 0,06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 32,97 | 25,98 | |
| P/B | 3,11 | 2,50 | |
| P/S | 3,98 | 0,87 | |
| PEG | 0,37 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 17,89 | 10,63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,46% | 9,76% | |
| ROA | 5,27% | 4,62% | |
| Валовая маржа | 37,94% | 35,13% | |
| Операц. маржа | 21,52% | 5,28% | |
| Чистая маржа | 12,08% | 3,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,06 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 2,30 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,10% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 0,00% | |
| EPS | $2,45 | $3,67 | |
| Балансовая стоим. | $26,13 | $38,04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IR сильнее: 44/100 против 29/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 41,2 (нейтральная зона), у SITE — 40,7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -0,5%, SITE на -8,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 20,1 (слабый тренд), SITE — 26,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1,07 против 1,24 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 41,21 | 40,66 | |
| Stochastic %K | 9,91 | 26,25 | |
| CCI (20) | -142,34 | -97,80 | |
| MFI | 27,17 | 54,71 | |
| Williams %R | -90,09 | -73,75 | |
| MACD гистограмма | -0,91 | -0,03 | |
| Momentum (10) | -8,69 | -6,16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,12 | 26,00 | |
| Цена vs EMA 9 | -3,72% | -2,60% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,94% | -4,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,45% | -8,84% | |
| Цена vs SMA 200 | -1,44% | -24,22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,07 | -0,04 | |
| Volume Ratio | 79,47 | 34,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,24 | 1,07 | |
| ATR % | 3,10% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,08 | -0,85 | |
| RS Rating | 43,00 | 9,00 | |
| 52w от хая | -20,00 | -43,59 | |
| BB ширина | 10,76 | 12,14 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IR: +5,70% г/г vs +3,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, SITE — 151,80 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | +3.60% | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 151,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.70% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $3,39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0,10% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,10% | — | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | — | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | — | |
| Лет выплат | 10 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8,91%), а SITE — на июле (+7,00%). Наименее удачные месяцы: IR — март (-3,49%), SITE — сентябрь (-3,24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +24,75% против +24,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или SITE?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или SITE?
Какая акция лучше по технике — IR или SITE?
Что лучше купить — IR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией