Сравнение IR vs SITE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SITE с P/E 33.32 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SITE: 1.07 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SITE — 15.96, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE SITE — 9.22%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая SITE (3.24%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у SITE — 0.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 33.32 | |
| P/B | 2.71 | 3.13 | |
| P/S | 3.54 | 1.07 | |
| PEG | -1.78 | 1.01 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 15.96 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 9.22% | |
| ROA | 3.22% | 4.41% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 34.94% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 3.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.70 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 2.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 0.00% | |
| EPS | $1.50 | $3.42 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $36.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IR сильнее: 23/100 против 15/100 у SITE. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 34.2 (нейтральная зона), у SITE — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.0%, SITE на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 28.8 (выраженный тренд), SITE — 36.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SITE менее волатилен — бета 1.14 против 1.47 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SITE составляет 4.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.18 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 18.33 | 35.45 | |
| CCI (20) | -100.39 | -100.44 | |
| MFI | 20.13 | 45.66 | |
| Williams %R | -81.67 | -64.55 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -7.22 | -9.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.81 | 36.26 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -1.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.85% | -5.60% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.27% | -13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.34 | |
| Volume Ratio | 141.76 | 102.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 1.14 | |
| ATR % | 3.50% | 4.46% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.07 | |
| RS Rating | 25.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -31.48 | |
| BB ширина | 24.08 | 29.76 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, SITE — 4,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, SITE — 151,80 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, SITE — 246,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 4,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 151,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $3.39 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 300,50 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 246,80 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0.11% годовой доходности, SITE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как SITE не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IR | SITE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а SITE — на июле (+9.10%). Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), SITE — сентябрь (-3.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITE: +28.13% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или SITE?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и SiteOne Landscape Supply, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или SiteOne Landscape Supply, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или SITE?
Какая акция лучше по технике — IR или SITE?
Что лучше купить — IR или SITE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией