Сравнение IR vs RRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RRX — P/E 35,43 vs 34,60 у IR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 1,90 vs 4,18 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1,67 против 3,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 13,17 vs 18,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 9,46% против 4,74% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IR — 12,08%, RRX — 5,35%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0,47, RRX — 0,69. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 34,60 | 35,43 | |
| P/B | 3,27 | 1,67 | |
| P/S | 4,18 | 1,90 | |
| PEG | 0,38 | 1,19 | |
| EV/EBITDA | 18,68 | 13,17 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 9,46% | 4,74% | |
| ROA | 5,27% | 2,36% | |
| Валовая маржа | 37,94% | 37,75% | |
| Операц. маржа | 21,52% | 11,74% | |
| Чистая маржа | 12,08% | 5,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,47 | 0,69 | |
| Текущая ликв. | 1,62 | 2,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,15 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,09% | 0,81% | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 28,70% | |
| EPS | $2,45 | $4,86 | |
| Балансовая стоим. | $26,13 | $103,96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IR сильнее: 59/100 против 21/100 у RRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 52,4 (нейтральная зона), у RRX — 34,3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IR выше на 5,6%, RRX — ниже на -17,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IR выше SMA 200 (+3,5%), RRX — ниже (-6,7%). Долгосрочный тренд в пользу IR. Сила тренда по ADX: IR — 25,0 (слабый тренд), RRX — 20,1 (слабый тренд). IR менее волатилен — бета 1,26 против 2,24 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,40 | 34,30 | |
| Stochastic %K | 42,59 | 5,44 | |
| CCI (20) | -21,88 | -129,24 | |
| MFI | 37,54 | 25,51 | |
| Williams %R | -57,41 | -94,56 | |
| MACD гистограмма | -0,33 | -3,57 | |
| Momentum (10) | 0,15 | -14,70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,97 | 20,07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,56% | -6,08% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,11% | -11,18% | |
| Цена vs SMA 50 | +5,63% | -17,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +3,50% | -6,72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,14 | -0,31 | |
| Volume Ratio | 61,50 | 101,87 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,26 | 2,24 | |
| ATR % | 3,31% | 6,40% | |
| Sharpe (1г) | 0,25 | 0,53 | |
| RS Rating | 47,00 | 62,00 | |
| 52w от хая | -16,05 | -30,23 | |
| BB ширина | 11,78 | 32,41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу IR: +5,70% г/г vs -1,60%. RRX показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, RRX — 279,50 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 5,93 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.70% | -1.60% | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 279,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -30.70% | +42.50% | |
| EPS (TTM) | $1,46 | $4,22 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 990,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 893,10 млн $ |
Дивиденды
IR и RRX — дивидендные акции. Доходность: IR — 0,09%, RRX — 0,81%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IR платит дивиденды 10 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 3,27%, RRX — 28,70%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | RRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,09% | 0,81% | |
| Годовые дивиденды | $0,06 | $1,05 | |
| Коэфф. выплат | 3,27% | 28,70% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 24,57% | -34,35% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8,91%), а RRX — на ноябре (+7,25%). Слабые месяцы: для IR — март (-3,49%), для RRX — март (-3,75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +24,14% против +15,72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше рентабельность — IR или RRX?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Regal Rexnord Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Regal Rexnord Corporation?
У кого выше маржинальность — IR или RRX?
Какая акция лучше по технике — IR или RRX?
Что лучше купить — IR или RRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией