Сравнение IR vs RRX

Тикер 1

Тикер 2

IR18

23RRX

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Ingersoll Rand Inc. (IR) и Regal Rexnord Corporation (RRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IR крупнее в 2.1× (27,50 млрд $ vs 13,07 млрд $). RRX торгуется с P/E 45.29, тогда как IR — с P/E 47.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала IR составляет 5.80%, что превышает показатель RRX (4.23%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IR впереди: 7.54% против 4.78% у RRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности RRX впереди: 0.72% годовых против 0.11% у IR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу RRX: скоринг 25/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 18:23 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Regal Rexnord Corporation

RRXNYSE

196,39 $+1,20 $ (+0,61%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 13,07 млрд $

ETP Rank6.3

Стоимость

5.6

Качество

5.3

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRRRX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу RRX — P/E 45.29 vs 47.00 у IR. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу RRX: 2.17 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RRX дешевле: 1.91 против 2.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RRX оценён ниже: 14.68 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 5.80% против 4.23% у RRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IR — 7.54%, RRX — 4.78%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, RRX — 0.71. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRRRX

Показатель	IR	RRX
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	45.29
P/B	2.71	1.91
P/S	3.54	2.17
PEG	-1.78	1.96
EV/EBITDA	15.87	14.68
Рентабельность
ROE	5.80%	4.23%
ROA	3.22%	2.08%
Валовая маржа	38.24%	37.47%
Операц. маржа	18.06%	11.30%
Чистая маржа	7.54%	4.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.71
Текущая ликв.	2.23	2.17
Быстрая ликв.	1.59	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.72%
Коэфф. выплат	5.37%	32.48%
EPS	$1.50	$4.31
Балансовая стоим.	$26.12	$102.48

Технический анализ

По техническому скорингу RRX сильнее: 25/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 34.3 (нейтральная зона), у RRX — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, RRX на -1.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. RRX выше SMA 200 (+17.3%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу RRX. Сила тренда по ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), RRX — 18.1 (нет тренда). IR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от RRX. IR менее волатилен — бета 1.46 против 2.04 у RRX. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RRX составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRRRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	RRX
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	45.25
Stochastic %K	18.65	28.07
CCI (20)	-109.36	-111.80
MFI	20.91	44.73
Williams %R	-81.35	-71.93
MACD гистограмма	-0.59	-2.85
Momentum (10)	-8.28	-9.87
Тренд
ADX	28.06	18.11
Цена vs EMA 9	-2.06%	-1.24%
Цена vs EMA 20	-6.31%	-3.27%
Цена vs SMA 50	-12.22%	-1.58%
Цена vs SMA 200	-14.20%	+17.33%
Объём
CMF	-0.30	-0.08
Volume Ratio	119.36	60.93
Волатильность и статистика
Beta	1.46	2.04
ATR %	3.54%	5.28%
Sharpe (1г)	-0.49	0.95
RS Rating	25.00	72.00
52w от хая	-30.30	-16.90
BB ширина	25.36	20.36

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, RRX — 279,50 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, RRX — 893,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IR	RRX
Выручка	7,65 млрд $	5,93 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	279,50 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$4.22
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	990,80 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	893,10 млн $

Дивиденды

IR и RRX — дивидендные акции. Доходность: IR — 0.11%, RRX — 0.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IR платит дивиденды 10 лет подряд, RRX — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, RRX — 32.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	RRX
Див. доходность	0.11%	0.72%
Годовые дивиденды	$0.04	$0.70
Коэфф. выплат	5.37%	32.48%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-39.46%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а RRX — на июле (+7.69%). Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для RRX — март (-3.75%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +16.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

RRX

+1.5

+5.1

-3.8

-0.5

+1.0

+2.2

+7.7

-0.5

-3.3

+7.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По P/E обе компании оценена ниже: 45.29 против 47.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IR или RRX?

ROE IR — 5.80%, RRX — 4.23%. IR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Regal Rexnord Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, RRX — 0.72%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Regal Rexnord Corporation?

По объёму выручки: IR — 7,65 млрд $, RRX — 5,93 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IR или RRX?

Чистая маржа IR — 7.54%, RRX — 4.78%. IR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или RRX?

Технический скоринг: IR — 19/100, RRX — 25/100. RRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или RRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IR выигрывает 18, RRX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией