Сравнение IR vs ROP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ROP торгуется с P/E 19.66, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B ROP — 1.79, у IR — 2.71. EV/EBITDA ROP — 13.18, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ROP (8.75% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ROP — 21.12%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у ROP — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности ROP ниже 1 (0.53), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 19.66 | |
| P/B | 2.71 | 1.79 | |
| P/S | 3.54 | 4.02 | |
| PEG | -1.78 | 1.28 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 13.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 8.75% | |
| ROA | 3.22% | 4.96% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 69.40% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 28.09% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 21.12% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 0.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 1.07% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 21.22% | |
| EPS | $1.50 | $16.43 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $180.42 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 19/100 и 17/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), ROP — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, ROP на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), ROP — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ROP стабильнее (0.45 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает ROP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 35.49 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 29.77 | |
| CCI (20) | -109.36 | -92.14 | |
| MFI | 20.91 | 42.91 | |
| Williams %R | -81.35 | -70.23 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -1.94 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -27.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 21.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -4.33% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | -7.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | -25.05% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 68.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.45 | |
| ATR % | 3.54% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -2.23 | |
| RS Rating | 25.00 | 7.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -44.67 | |
| BB ширина | 25.36 | 18.39 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, ROP — 7,90 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, ROP — 1,54 млрд $. ROP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, ROP — 2,49 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 7,90 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 1,54 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $14.31 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 2,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 2,49 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, ROP — 1.07%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, ROP — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, ROP — 21.22%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | ROP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 1.07% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $1.82 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 21.22% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -4.16% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для ROP — ноябре (+4.89%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), ROP — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +8.83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или ROP?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Roper Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Roper Technologies, Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или ROP?
Какая акция лучше по технике — IR или ROP?
Что лучше купить — IR или ROP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией