ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение IR vs RBC

Тикер 1
Тикер 2
IR18
23RBC
Ingersoll Rand Inc. (IR) и RBC Bearings Incorporated (RBC) представляют одну индустрию — «Машиностроение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации IR крупнее в 1,8× (31,74 млрд $ vs 17,21 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IR с P/E 33,60 (у RBC — 54,83). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE RBC — 9,66%, у IR — 9,46%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RBC удерживает чистую маржу на уровне 16,40%, опережая IR (12,08%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. IR выплачивает дивиденды с доходностью 0,10% годовых, тогда как RBC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IR набирает 44 из 100 по техническому скорингу, RBC — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 18:23 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
IR
Ingersoll Rand Inc.
IRNYSE
$81,10-$1,21 (-1,47%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 31,74 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.0
Качество
6.2
Рост
4.6
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
8.0
RBC
RBC Bearings Incorporated
RBCNYSE
$544,13-$13,48 (-2,42%)
Промышленность · Машиностроение
Капитализация: 17,21 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
2.7
Качество
6.7
Рост
7.4
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

IRRBC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IR выглядит привлекательнее: 33,60 против 54,83. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) IR оценён ниже: 4,06 против 9,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IR — 3,17, у RBC — 5,08. EV/EBITDA IR — 18,20, у RBC — 31,30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует RBC (9,66% vs 9,46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа RBC — 16,40%, у IR — 12,08%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0,47, у RBC — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRRBC
ПоказательIRRBCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E33,6054,83
P/B3,175,08
P/S4,069,03
PEG0,372,02
EV/EBITDA18,2031,30
Рентабельность
ROE9,46%9,66%
ROA5,27%6,17%
Валовая маржа37,94%45,17%
Операц. маржа21,52%23,57%
Чистая маржа12,08%16,40%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,470,25
Текущая ликв.1,622,53
Быстрая ликв.1,150,98
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,10%0,00%
Коэфф. выплат3,27%0,00%
EPS$2,45$10,16
Балансовая стоим.$26,13$109,70

Технический анализ

Техническая картина в пользу IR: скоринг 44/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IR — 45,2, RBC — 42,1. Обе акции находятся в одной зоне. IR торгуется выше SMA 50 (1,7%), тогда как RBC ниже этой средней (-5,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IR — 20,9 (слабый тренд), RBC — 16,9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RBC — 1,12, IR — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRRBC
Общая оценка
44
33
Осцилляторы
42
50
Тренд
47
39
Объём
56
31
Волатильность
43
43
ИндикаторIRRBCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45,2442,06
Stochastic %K22,5218,83
CCI (20)-100,01-68,72
MFI26,4161,51
Williams %R-77,48-81,17
MACD гистограмма-0,750,21
Momentum (10)-5,47-12,65
Тренд
ADX20,9416,92
Цена vs EMA 9-2,78%-0,42%
Цена vs EMA 20-2,52%-1,78%
Цена vs SMA 50+1,66%-5,87%
Цена vs SMA 200+0,44%+3,49%
Объём
CMF0,07-0,18
Volume Ratio78,7153,07
Волатильность и статистика
Beta1,241,12
ATR %3,12%2,94%
Sharpe (1г)0,161,23
RS Rating40,0075,00
52w от хая-18,47-16,48
BB ширина10,7010,22

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RBC — +14,30%, IR — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, RBC — 287,60 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, RBC — 342,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIRRBCЛидер
Выручка7,65 млрд $1,87 млрд $
Рост выручки (г/г)+5.70%+14.30%
Чистая прибыль581,40 млн $287,60 млн $
Рост прибыли (г/г)-30.70%+16.80%
EPS (TTM)$1,46$9,14
Операц. Cash Flow1,36 млрд $415,70 млн $
Free Cash Flow1,22 млрд $342,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0,10% годовой доходности, RBC реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, RBC — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательIRRBCЛидер
Див. доходность0,10%—
Годовые дивиденды$0,06$0,35
Коэфф. выплат3,27%—
Лет выплат102
CAGR дивидендов (5л)24,57%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,91%), RBC — в ноябре (+8,31%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3,49%), RBC — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у RBC: +24,72% против +24,14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IR
+2,9
+0,3
-3,5
+3,3
+1,9
+0,3
+4,3
+2,5
+1,6
+2,2
+8,9
-0,5
RBC
+2,1
+4,0
-3,7
+0,6
+4,4
+2,1
+5,0
+2,4
-0,9
+1,8
+8,3
-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Мультипликатор P/E у Ingersoll Rand Inc. ниже (33,60 vs 54,83), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — IR или RBC?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 9,46%, RBC — 9,66%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и RBC Bearings Incorporated?
Ingersoll Rand Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,10%. RBC Bearings Incorporated дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или RBC Bearings Incorporated?
Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, RBC — 1,87 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IR или RBC?
Чистая маржа IR — 12,08%, RBC — 16,40%. RBC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IR или RBC?
Технический скоринг: IR — 44/100, RBC — 33/100. IR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IR или RBC?
Однозначного ответа нет. Счёт 18:23 в пользу RBC по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией