Сравнение IR vs QXO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у QXO отрицательный (-24.90) — компания генерирует убытки. IR прибылен, P/E составляет 47.00. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) QXO оценён ниже: 1.46 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) QXO дешевле: 1.26 против 2.71. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 55.18. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QXO работает в убыток — ROE -5.20%, тогда как IR показывает рентабельность 5.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа QXO (-6.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, QXO — 0.38. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | -24.90 | |
| P/B | 2.71 | 1.26 | |
| P/S | 3.54 | 1.46 | |
| PEG | -1.78 | 0.24 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 55.18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | -5.20% | |
| ROA | 3.22% | -3.09% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 16.24% | |
| Операц. маржа | 18.06% | -4.03% | |
| Чистая маржа | 7.54% | -6.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.38 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 3.33 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 2.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | -21.88% | |
| EPS | $1.50 | $-0.69 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $13.66 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IR: скоринг 23/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IR — 34.2, QXO — 39.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.0%, QXO на -14.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IR — 28.8 (выраженный тренд), QXO — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета IR — 1.47, QXO — 2.32. QXO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) QXO составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.18 | 39.66 | |
| Stochastic %K | 18.33 | 32.73 | |
| CCI (20) | -100.39 | -81.87 | |
| MFI | 20.13 | 27.08 | |
| Williams %R | -81.67 | -67.27 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | -0.14 | |
| Momentum (10) | -7.22 | -1.73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.81 | 31.29 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | -1.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.85% | -7.06% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -14.39% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.27% | -17.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 141.76 | 67.45 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 2.32 | |
| ATR % | 3.50% | 6.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | 0.21 | |
| RS Rating | 25.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -38.32 | |
| BB ширина | 24.08 | 30.87 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, QXO — 6,84 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. QXO убыточен (чистая прибыль -279,40 млн $), тогда как IR генерирует прибыль (581,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, QXO — 183,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 6,84 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | -279,40 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $-0.63 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 261,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 183,20 млн $ |
Дивиденды
IR выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как QXO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IR платит дивиденды 10 лет подряд, QXO — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IR — +14.87%, QXO — +110.08%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | IR | QXO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $3.27 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | -21.88% | |
| Лет выплат | 10.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 110.08% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.91%), QXO — в декабре (+36.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для QXO — март (-8.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QXO: +63.42% против +23.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или QXO, Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или QXO?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и QXO, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или QXO, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IR или QXO?
Что лучше купить — IR или QXO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией