Сравнение IR vs PSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PSN торгуется с P/E 24.30, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) PSN дешевле: 0.88 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B PSN — 2.09, у IR — 2.71. EV/EBITDA PSN — 13.28, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует PSN (8.79% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у PSN — 3.62%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у PSN — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 24.30 | |
| P/B | 2.71 | 2.09 | |
| P/S | 3.54 | 0.88 | |
| PEG | -1.78 | -1.81 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 13.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 8.79% | |
| ROA | 3.22% | 3.79% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 22.77% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 6.35% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 3.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.63 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.75 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.75 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 0.00% | |
| EPS | $1.50 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $25.70 | |
Технический анализ
PSN набирает 39 из 100 по техническому скорингу, IR — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.2 (нейтральная зона), PSN — 48.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.0%, PSN на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 28.8 (выраженный тренд), PSN — 9.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PSN стабильнее (0.91 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) PSN составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.18 | 48.41 | |
| Stochastic %K | 18.33 | 72.46 | |
| CCI (20) | -100.39 | 2.77 | |
| MFI | 20.13 | 57.83 | |
| Williams %R | -81.67 | -27.54 | |
| MACD гистограмма | -0.43 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -7.22 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.81 | 9.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.75% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.85% | +0.18% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.01% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.27% | -25.77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.21 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 141.76 | 44.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.47 | 0.91 | |
| ATR % | 3.50% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.43 | -0.54 | |
| RS Rating | 25.00 | 18.00 | |
| 52w от хая | -30.39 | -42.29 | |
| BB ширина | 24.08 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, PSN — 6,36 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, PSN — 241,14 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, PSN — 410,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 6,36 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 241,14 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $2.26 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 478,38 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 410,41 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: IR обеспечивает 0.11% годовой доходности, PSN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. IR выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как PSN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IR | PSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | — | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для PSN — июне (+4.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), PSN — декабрь (-3.30%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +12.78%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше рентабельность — IR или PSN?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Parsons Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Parsons Corporation?
У кого выше маржинальность — IR или PSN?
Какая акция лучше по технике — IR или PSN?
Что лучше купить — IR или PSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией