Сравнение IR vs POOL

Тикер 1

Тикер 2

IR21

22POOL

IR против POOL — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IR крупнее в 4.2× (27,50 млрд $ vs 6,62 млрд $). По мультипликатору P/E POOL оценён рынком дешевле: 16.28 против 47.00 у IR (разница составляет 65.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 32.50% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: POOL — 7.58%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность POOL составляет 2.78%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. IR набирает 19 из 100 по техническому скорингу, POOL — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:22 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Pool Corporation

POOLNASDAQ

181,69 $-0,14 $ (-0,08%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 6,62 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

6.3

Качество

8.1

Рост

3.8

Техника

1.0

Дивиденды

7.3

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRPOOL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует POOL с P/E 16.28 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) POOL оценён ниже: 1.24 против 3.54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 5.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA POOL оценён ниже: 12.82 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала POOL составляет 32.50%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности POOL впереди: 7.58% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, POOL — 1.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRPOOL

Показатель	IR	POOL
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	16.28
P/B	2.71	5.83
P/S	3.54	1.24
PEG	-1.78	7.93
EV/EBITDA	15.87	12.82
Рентабельность
ROE	5.80%	32.50%
ROA	3.22%	10.15%
Валовая маржа	38.24%	29.69%
Операц. маржа	18.06%	10.93%
Чистая маржа	7.54%	7.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.40
Текущая ликв.	2.23	1.87
Быстрая ликв.	1.59	0.55
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	2.78%
Коэфф. выплат	5.37%	79.94%
EPS	$1.50	$11.17
Балансовая стоим.	$26.12	$31.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу IR: скоринг 19/100 vs 13/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IR — 34.3, POOL — 35.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, POOL на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), POOL — 32.4 (выраженный тренд). Волатильность: бета POOL — 0.87, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) POOL составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRPOOL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	POOL
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	35.73
Stochastic %K	18.65	22.38
CCI (20)	-109.36	-68.63
MFI	20.91	36.61
Williams %R	-81.35	-77.62
MACD гистограмма	-0.59	-1.26
Momentum (10)	-8.28	-6.26
Тренд
ADX	28.06	32.38
Цена vs EMA 9	-2.06%	-0.47%
Цена vs EMA 20	-6.31%	-5.27%
Цена vs SMA 50	-12.22%	-11.32%
Цена vs SMA 200	-14.20%	-28.85%
Объём
CMF	-0.30	-0.46
Volume Ratio	119.36	70.96
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.87
ATR %	3.54%	3.95%
Sharpe (1г)	-0.49	-1.61
RS Rating	25.00	6.00
52w от хая	-30.30	-47.30
BB ширина	25.36	37.89

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, POOL — 406,40 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, POOL — 309,52 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IR	POOL
Выручка	7,65 млрд $	5,29 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	406,40 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$10.89
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	365,85 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	309,52 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IR платит 0.11%, POOL — 2.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IR платит дивиденды 10 лет подряд, POOL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, POOL — 79.94%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	POOL
Див. доходность	0.11%	2.78%
Годовые дивиденды	$0.04	$2.55
Коэфф. выплат	5.37%	79.94%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-3.07%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.91%), POOL — в ноябре (+4.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для POOL — февраль (-1.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +12.31%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

POOL

+3.6

-1.3

-1.1

+2.0

+2.3

+1.1

+4.4

-1.1

-0.1

-1.2

+4.5

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Pool Corporation?

Мультипликатор P/E у Pool Corporation ниже (16.28 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IR или POOL?

ROE IR — 5.80%, POOL — 32.50%. POOL демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Pool Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, POOL — 2.78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Pool Corporation?

По объёму выручки: IR — 7,65 млрд $, POOL — 5,29 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IR или POOL?

Чистая маржа IR — 7.54%, POOL — 7.58%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IR или POOL?

Технический скоринг: IR — 19/100, POOL — 13/100. IR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или POOL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IR выигрывает 21, POOL — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией