Сравнение IR vs PNR

Тикер 1

Тикер 2

IR17

27PNR

Обе компании работают в индустрии «Машиностроение»: Ingersoll Rand Inc. (IR) и Pentair plc (PNR). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации IR крупнее в 2.3× (27,50 млрд $ vs 12,03 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует PNR с P/E 17.96 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала PNR составляет 17.74%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PNR впереди: 15.97% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По дивидендной доходности PNR впереди: 1.40% годовых против 0.11% у IR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу IR: скоринг 23/100 vs 14/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. PNR побеждает по числу метрик: 27 против 17 у IR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Pentair plc

PNRNYSE

74,42 $+0,23 $ (+0,31%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 12,03 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.5

Качество

7.3

Рост

5.6

Техника

1.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRPNR

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, PNR выглядит привлекательнее: 17.96 против 47.00. Премия к оценке IR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу PNR: 2.85 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA PNR оценён ниже: 14.56 vs 15.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17.74% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PNR — 15.97%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, PNR — 0.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRPNR

Показатель	IR	PNR
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	17.96
P/B	2.71	3.16
P/S	3.54	2.85
PEG	-1.78	3.51
EV/EBITDA	15.87	14.56
Рентабельность
ROE	5.80%	17.74%
ROA	3.22%	9.49%
Валовая маржа	38.24%	40.94%
Операц. маржа	18.06%	20.57%
Чистая маржа	7.54%	15.97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.51
Текущая ликв.	2.23	1.88
Быстрая ликв.	1.59	1.19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	1.40%
Коэфф. выплат	5.37%	24.91%
EPS	$1.50	$4.13
Балансовая стоим.	$26.12	$23.45

Технический анализ

По техническому скорингу IR сильнее: 23/100 против 14/100 у PNR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 34.2 (нейтральная зона), у PNR — 36.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.0%, PNR на -11.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IR — 28.8 (выраженный тренд), PNR — 34.9 (выраженный тренд). PNR менее волатилен — бета 1.19 против 1.47 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRPNR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	PNR
Осцилляторы
RSI (14)	34.18	36.12
Stochastic %K	18.33	35.61
CCI (20)	-100.39	-72.24
MFI	20.13	37.99
Williams %R	-81.67	-64.39
MACD гистограмма	-0.43	-0.06
Momentum (10)	-7.22	-4.53
Тренд
ADX	28.81	34.94
Цена vs EMA 9	-1.75%	-0.35%
Цена vs EMA 20	-5.85%	-4.34%
Цена vs SMA 50	-12.01%	-11.74%
Цена vs SMA 200	-14.27%	-25.71%
Объём
CMF	-0.21	-0.35
Volume Ratio	141.76	92.28
Волатильность и статистика
Beta	1.47	1.19
ATR %	3.50%	3.29%
Sharpe (1г)	-0.43	-1.02
RS Rating	25.00	16.00
52w от хая	-30.39	-34.69
BB ширина	24.08	27.85

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, PNR — 653,80 млн $. PNR генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, PNR — 746 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IR	PNR
Выручка	7,65 млрд $	4,18 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	653,80 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$3.99
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	814,80 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	746 млн $

Дивиденды

IR и PNR — дивидендные акции. Доходность: IR — 0.11%, PNR — 1.40%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. IR платит дивиденды 10 лет подряд, PNR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IR — +14.87%, PNR — +0.25%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, PNR — 24.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	PNR
Див. доходность	0.11%	1.40%
Годовые дивиденды	$0.04	$0.81
Коэфф. выплат	5.37%	24.91%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	0.25%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а PNR — на июле (+6.64%). Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для PNR — февраль (-2.45%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +14.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

PNR

+2.2

-2.5

-0.9

+1.4

+2.0

-0.1

+6.6

+0.6

+1.4

-0.3

+4.4

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Pentair plc?

По P/E Pentair plc оценена ниже: 17.96 против 47.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IR или PNR?

ROE IR — 5.80%, PNR — 17.74%. PNR демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Pentair plc?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, PNR — 1.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Pentair plc?

По объёму выручки: IR — 7,65 млрд $, PNR — 4,18 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IR или PNR?

Чистая маржа IR — 7.54%, PNR — 15.97%. PNR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или PNR?

Технический скоринг: IR — 23/100, PNR — 14/100. IR имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или PNR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IR выигрывает 17, PNR — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией