Сравнение IR vs PH

Тикер 1

Тикер 2

IR12

32PH

IR против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 4.0× (109,03 млрд $ vs 27,50 млрд $). Стоимостная оценка в пользу PH — P/E 31.17 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Рентабельность капитала PH составляет 24.69%, что превышает показатель IR (5.80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16.58% против 7.54% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PH составляет 0.86%, у IR — 0.11%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. По технике ситуация паритетная: 19/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. PH побеждает по числу метрик: 32 против 12 у IR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

864,73 $+5,29 $ (+0,62%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 109,03 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.1

Качество

7.5

Рост

6.0

Техника

4.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRPH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E PH оценён рынком дешевле: 31.17 против 47.00 у IR (разница составляет 33.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IR оценён ниже: 3.54 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 7.42. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 22.13. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.69% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16.58%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, PH — 0.66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRPH

Показатель	IR	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	31.17
P/B	2.71	7.42
P/S	3.54	5.16
PEG	-1.78	7.41
EV/EBITDA	15.87	22.13
Рентабельность
ROE	5.80%	24.69%
ROA	3.22%	11.34%
Валовая маржа	38.24%	37.23%
Операц. маржа	18.06%	20.87%
Чистая маржа	7.54%	16.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.66
Текущая ликв.	2.23	1.13
Быстрая ликв.	1.59	0.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	0.86%
Коэфф. выплат	5.37%	26.26%
EPS	$1.50	$27.58
Балансовая стоим.	$26.12	$115.82

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 19/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IR — 34.3, PH — 36.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, PH на -6.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PH выше SMA 200 (+0.5%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу PH. Сила тренда по ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), PH — 23.8 (слабый тренд). Волатильность: бета PH — 0.97, IR — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	PH
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	36.86
Stochastic %K	18.65	27.87
CCI (20)	-109.36	-82.26
MFI	20.91	33.87
Williams %R	-81.35	-72.13
MACD гистограмма	-0.59	-3.51
Momentum (10)	-8.28	-43.22
Тренд
ADX	28.06	23.76
Цена vs EMA 9	-2.06%	-1.23%
Цена vs EMA 20	-6.31%	-3.55%
Цена vs SMA 50	-12.22%	-6.37%
Цена vs SMA 200	-14.20%	+0.45%
Объём
CMF	-0.30	-0.17
Volume Ratio	119.36	84.59
Волатильность и статистика
Beta	1.46	0.97
ATR %	3.54%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.49	0.88
RS Rating	25.00	68.00
52w от хая	-30.30	-16.96
BB ширина	25.36	18.51

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, PH — 3,53 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, PH — 3,34 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IR	PH
Выручка	7,65 млрд $	19,85 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	3,53 млрд $
EPS (TTM)	$1.46	$27.52
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	3,78 млрд $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	3,34 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IR платит 0.11%, PH — 0.86%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IR платит дивиденды 10 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, PH — 26.26%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	PH
Див. доходность	0.11%	0.86%
Годовые дивиденды	$0.04	$3.80
Коэфф. выплат	5.37%	26.26%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-0.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.91%), PH — в ноябре (+9.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для PH — март (-4.20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +24.29% против +23.72%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

+3.2

+1.8

-4.2

+2.6

+0.6

+5.6

+3.0

+1.1

+0.8

+9.3

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у Parker-Hannifin Corporation ниже (31.17 vs 47.00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IR или PH?

ROE IR — 5.80%, PH — 24.69%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, PH — 0.86%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: IR — 7,65 млрд $, PH — 19,85 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IR или PH?

Чистая маржа IR — 7.54%, PH — 16.58%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или PH?

Технический скоринг: IR — 19/100, PH — 24/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик IR выигрывает 12, PH — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией