Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение IR vs PH

Тикер 1

Тикер 2

IR13

32PH

IR против PH — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации PH крупнее в 4,1× (132,68 млрд $ vs 32,20 млрд $). Стоимостная оценка в пользу IR — P/E 34,02 vs 36,53 у PH. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала PH составляет 25,11%, что превышает показатель IR (9,46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PH впереди: 16,97% против 12,08% у IR. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность PH составляет 0,70%, у IR — 0,10%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. PH набирает 77 из 100 по техническому скорингу, IR — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PH побеждает по числу метрик: 32 против 13 у IR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

$82,27-$1,07 (-1,28%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 32,20 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

5.0

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Parker-Hannifin Corporation

PHNYSE

$1052,30-$3,55 (-0,34%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 132,68 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

2.6

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

10.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IRPH

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E IR оценён рынком дешевле: 34,02 против 36,53 у PH. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) IR оценён ниже: 4,11 против 6,19. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 3,21 против 8,64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 18,40 vs 24,29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 25,11% против 9,46% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PH — 16,97%, IR — 12,08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0,47, PH — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

IRPH

Показатель	IR	PH
Мультипликаторы оценки
P/E	34,02	36,53
P/B	3,21	8,64
P/S	4,11	6,19
PEG	0,38	7,34
EV/EBITDA	18,40	24,29
Рентабельность
ROE	9,46%	25,11%
ROA	5,27%	11,81%
Валовая маржа	37,94%	37,69%
Операц. маржа	21,52%	21,55%
Чистая маржа	12,08%	16,97%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,47	0,55
Текущая ликв.	1,62	1,26
Быстрая ликв.	1,15	0,74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,10%	0,70%
Коэфф. выплат	3,27%	44,38%
EPS	$2,45	$28,93
Балансовая стоим.	$26,13	$122,23

Технический анализ

Техническая картина в пользу PH: скоринг 77/100 vs 47/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: IR — 48,2, PH — 65,6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IR на 3,2%, PH на 9,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: IR — 22,3 (слабый тренд), PH — 28,3 (выраженный тренд). Волатильность: бета PH — 0,81, IR — 1,24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRPH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	PH
Осцилляторы
RSI (14)	48,17	65,56
Stochastic %K	30,96	72,55
CCI (20)	-49,06	78,40
MFI	32,62	75,29
Williams %R	-69,04	-27,45
MACD гистограмма	-0,61	5,00
Momentum (10)	-0,04	79,32
Тренд
ADX	22,29	28,27
Цена vs EMA 9	-2,25%	+0,97%
Цена vs EMA 20	-1,56%	+3,69%
Цена vs SMA 50	+3,20%	+9,08%
Цена vs SMA 200	+1,72%	+15,28%
Объём
CMF	0,04	-0,04
Volume Ratio	45,18	39,51
Волатильность и статистика
Beta	1,24	0,81
ATR %	3,18%	2,43%
Sharpe (1г)	0,13	1,37
RS Rating	40,00	77,00
52w от хая	-17,45	-3,91
BB ширина	11,56	17,25

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IR генерирует 7,65 млрд $, PH — 21,50 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: PH — +8,30%, IR — +5,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, PH — 3,65 млрд $. PH генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, PH — 3,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IR	PH
Выручка	7,65 млрд $	21,50 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.70%	+8.30%
Чистая прибыль	581,40 млн $	3,65 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-30.70%	+3.30%
EPS (TTM)	$1,46	$28,89
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	4,36 млрд $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	3,90 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: IR платит 0,10%, PH — 0,70%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. IR платит дивиденды 10 лет подряд, PH — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 3,27%, PH — 44,38%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	PH
Див. доходность	0,10%	0,70%
Годовые дивиденды	$0,06	$3,80
Коэфф. выплат	3,27%	44,38%
Лет выплат	10	13
CAGR дивидендов (5л)	24,57%	-0,87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IR показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,91%), PH — в ноябре (+9,28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IR — март (-3,49%), для PH — март (-4,20%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у PH: +25,12% против +24,14%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2,9

+0,3

-3,5

+3,3

+1,9

+0,3

+4,3

+2,5

+1,6

+2,2

+8,9

-0,5

+3,2

+1,8

-4,2

+2,6

+0,1

+2,2

+5,3

+3,0

+1,1

+0,8

+9,3

-0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

Мультипликатор P/E у Ingersoll Rand Inc. ниже (34,02 vs 36,53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IR или PH?

ROE IR — 9,46%, PH — 25,11%. PH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Parker-Hannifin Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0,10%, PH — 0,70%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Parker-Hannifin Corporation?

По объёму выручки: IR — 7,65 млрд $, PH — 21,50 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IR или PH?

Чистая маржа IR — 12,08%, PH — 16,97%. PH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или PH?

Технический скоринг: IR — 47/100, PH — 77/100. PH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или PH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик IR выигрывает 13, PH — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией