Сравнение IR vs OSK

Тикер 1

Тикер 2

IR14

26OSK

Сравнение Ingersoll Rand Inc. (IR) и Oshkosh Corporation (OSK) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IR крупнее в 3.5× (27,50 млрд $ vs 7,93 млрд $). OSK торгуется с P/E 13.68, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. ROE OSK — 12.85%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IR удерживает чистую маржу на уровне 7.54%, опережая OSK (5.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности OSK впереди: 1.67% годовых против 0.11% у IR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 26:14 — убедительное преимущество OSK. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Oshkosh Corporation

OSKNYSE

127,12 $+1,32 $ (+1,05%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 7,93 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.4

Качество

6.7

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IROSK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу OSK — P/E 13.68 vs 47.00 у IR. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу OSK: 0.75 vs 3.54 у IR. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B OSK — 1.77, у IR — 2.71. EV/EBITDA OSK — 7.96, у IR — 15.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует OSK (12.85% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IR — 7.54%, у OSK — 5.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у OSK — 0.26. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IROSK

Показатель	IR	OSK
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	13.68
P/B	2.71	1.77
P/S	3.54	0.75
PEG	-1.78	-3.57
EV/EBITDA	15.87	7.96
Рентабельность
ROE	5.80%	12.85%
ROA	3.22%	5.80%
Валовая маржа	38.24%	16.46%
Операц. маржа	18.06%	8.11%
Чистая маржа	7.54%	5.54%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.26
Текущая ликв.	2.23	1.63
Быстрая ликв.	1.59	0.83
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	1.67%
Коэфф. выплат	5.37%	23.03%
EPS	$1.50	$9.20
Балансовая стоим.	$26.12	$71.09

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 23/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IR составляет 34.2 (нейтральная зона), у OSK — 39.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.0%, OSK на -11.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: IR — 28.8 (выраженный тренд), OSK — 27.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. OSK менее волатилен — бета 1.45 против 1.47 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) OSK составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IROSK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	OSK
Осцилляторы
RSI (14)	34.18	39.03
Stochastic %K	18.33	23.96
CCI (20)	-100.39	-70.89
MFI	20.13	39.44
Williams %R	-81.67	-76.04
MACD гистограмма	-0.43	-1.77
Momentum (10)	-7.22	-25.94
Тренд
ADX	28.81	27.54
Цена vs EMA 9	-1.75%	-0.76%
Цена vs EMA 20	-5.85%	-6.06%
Цена vs SMA 50	-12.01%	-11.94%
Цена vs SMA 200	-14.27%	-10.03%
Объём
CMF	-0.21	-0.22
Volume Ratio	141.76	155.56
Волатильность и статистика
Beta	1.47	1.45
ATR %	3.50%	4.98%
Sharpe (1г)	-0.43	0.73
RS Rating	25.00	60.00
52w от хая	-30.39	-29.57
BB ширина	24.08	38.59

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, OSK — 647 млн $. OSK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, OSK — 618 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IR	OSK
Выручка	7,65 млрд $	10,42 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	647 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$10.08
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	783,40 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	618 млн $

Дивиденды

IR и OSK — дивидендные акции. Доходность: IR — 0.11%, OSK — 1.67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, OSK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, OSK — 23.03%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	OSK
Див. доходность	0.11%	1.67%
Годовые дивиденды	$0.04	$1.14
Коэфф. выплат	5.37%	23.03%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-3.47%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а OSK — на ноябре (+8.07%). Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), OSK — февраль (-2.15%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +14.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

OSK

+5.2

-2.1

+0.7

+0.1

+2.7

+4.8

-0.1

-1.9

+0.8

+8.1

-1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Oshkosh Corporation?

По P/E Oshkosh Corporation оценена ниже: 13.68 против 47.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IR или OSK?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 5.80%, OSK — 12.85%. Преимущество у OSK.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Oshkosh Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, OSK — 1.67%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Oshkosh Corporation?

Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, OSK — 10,42 млрд $. OSK генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IR или OSK?

Чистая маржа IR — 7.54%, OSK — 5.54%. IR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или OSK?

Технический скоринг: IR — 23/100, OSK — 19/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или OSK?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу OSK по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией