Сравнение IR vs MIDD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIDD (P/E -16.12) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IR показывает P/E 47.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIDD дешевле: 1.77 против 3.54. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. MIDD работает в убыток — ROE -14.35%, тогда как IR показывает рентабельность 5.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MIDD (-11.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IR — 0.00, MIDD — 0.79. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | IR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | -16.12 | |
| P/B | 2.71 | 2.85 | |
| P/S | 3.54 | 1.77 | |
| PEG | -1.78 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | -3514.05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | -14.35% | |
| ROA | 3.22% | -7.75% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 37.97% | |
| Операц. маржа | 18.06% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 7.54% | -11.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.96 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 0.00% | |
| EPS | $1.50 | $-8.90 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $50.28 | |
Технический анализ
MIDD набирает 42 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), MIDD — 47.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MIDD торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как IR ниже этой средней (-12.2%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIDD выше SMA 200 (+2.3%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу MIDD. Сила тренда по ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), MIDD — 15.7 (нет тренда). IR имеет чётко выраженный тренд, в отличие от MIDD. По бете MIDD стабильнее (1.13 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) MIDD составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 47.82 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 22.97 | |
| CCI (20) | -109.36 | -40.44 | |
| MFI | 20.91 | 52.01 | |
| Williams %R | -81.35 | -77.03 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -8.28 | 0.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 15.71 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -1.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -1.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | +1.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | +2.34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.19 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 75.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.13 | |
| ATR % | 3.54% | 3.87% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -0.08 | |
| RS Rating | 25.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -15.37 | |
| BB ширина | 25.36 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, MIDD — 3,20 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MIDD убыточен (чистая прибыль -277,73 млн $), тогда как IR генерирует прибыль (581,40 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, MIDD — 558,35 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | -277,73 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $-5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 630,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 558,35 млн $ |
Дивиденды
IR выплачивает дивиденды с доходностью 0.11% годовых, тогда как MIDD дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. IR платит дивиденды 10 лет подряд, MIDD — 7. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): IR — +14.87%, MIDD — +37.97%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках.
| Показатель | IR | MIDD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.40 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | — | |
| Лет выплат | 10.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | 37.97% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для MIDD — ноябре (+8.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для MIDD — март (-5.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +10.33%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или The Middleby Corporation?
У кого выше рентабельность — IR или MIDD?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и The Middleby Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или The Middleby Corporation?
Какая акция лучше по технике — IR или MIDD?
Что лучше купить — IR или MIDD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией