Сравнение IR vs LECO

Тикер 1

Тикер 2

IR17

28LECO

Сравнение Ingersoll Rand Inc. (IR) и Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Машиностроение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IR крупнее в 1.9× (27,50 млрд $ vs 14,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, LECO выглядит привлекательнее: 26.52 против 47.00. Премия к оценке IR может быть оправдана, если компания растёт быстрее. ROE LECO — 37.29%, у IR — 5.80%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LECO удерживает чистую маржу на уровне 12.39%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. По дивидендной доходности LECO впереди: 1.18% годовых против 0.11% у IR. Для дивидендных инвесторов это может быть решающим фактором. Техническая картина в пользу LECO: скоринг 42/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 28:17 — убедительное преимущество LECO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Ingersoll Rand Inc.

IRNYSE

70,28 $-0,09 $ (-0,13%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 27,50 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

4.6

Качество

6.2

Рост

4.6

Техника

1.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Lincoln Electric Holdings, Inc.

LECONASDAQ

260,08 $-0,43 $ (-0,17%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 14,25 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

4.2

Качество

8.3

Рост

6.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IRLECO

Фундаментальный анализ

LECO торгуется с P/E 26.52, тогда как IR — с P/E 47.00. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у LECO — 9.45. EV/EBITDA IR — 15.87, у LECO — 18.29. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует LECO (37.29% vs 5.80%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LECO — 12.39%, у IR — 7.54%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у LECO — 0.98. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IRLECO

Показатель	IR	LECO
Мультипликаторы оценки
P/E	47.00	26.52
P/B	2.71	9.45
P/S	3.54	3.28
PEG	-1.78	1.35
EV/EBITDA	15.87	18.29
Рентабельность
ROE	5.80%	37.29%
ROA	3.22%	13.80%
Валовая маржа	38.24%	36.10%
Операц. маржа	18.06%	17.12%
Чистая маржа	7.54%	12.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.98
Текущая ликв.	2.23	1.83
Быстрая ликв.	1.59	1.15
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.11%	1.18%
Коэфф. выплат	5.37%	31.45%
EPS	$1.50	$9.82
Балансовая стоим.	$26.12	$27.57

Технический анализ

По техническому скорингу LECO сильнее: 42/100 против 19/100 у IR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IR составляет 34.3 (нейтральная зона), у LECO — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LECO выше на 0.7%, IR — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LECO выше SMA 200 (+3.6%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу LECO. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), LECO — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LECO менее волатилен — бета 1.11 против 1.46 у IR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IRLECO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IR	LECO
Осцилляторы
RSI (14)	34.33	47.13
Stochastic %K	18.65	30.62
CCI (20)	-109.36	-83.54
MFI	20.91	44.96
Williams %R	-81.35	-69.38
MACD гистограмма	-0.59	-1.18
Momentum (10)	-8.28	-11.04
Тренд
ADX	28.06	19.21
Цена vs EMA 9	-2.06%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-6.31%	-0.98%
Цена vs SMA 50	-12.22%	+0.67%
Цена vs SMA 200	-14.20%	+3.61%
Объём
CMF	-0.30	-0.13
Volume Ratio	119.36	87.22
Волатильность и статистика
Beta	1.46	1.11
ATR %	3.54%	2.69%
Sharpe (1г)	-0.49	1.05
RS Rating	25.00	69.00
52w от хая	-30.30	-16.10
BB ширина	25.36	7.54

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IR — 7,65 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, LECO — 520,53 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, LECO — 534,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IR	LECO
Выручка	7,65 млрд $	4,23 млрд $
Чистая прибыль	581,40 млн $	520,53 млн $
EPS (TTM)	$1.46	$9.39
Операц. Cash Flow	1,36 млрд $	661,17 млн $
Free Cash Flow	1,22 млрд $	534,20 млн $

Дивиденды

IR и LECO — дивидендные акции. Доходность: IR — 0.11%, LECO — 1.18%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, LECO — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, LECO — 31.45%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	IR	LECO
Див. доходность	0.11%	1.18%
Годовые дивиденды	$0.04	$1.58
Коэфф. выплат	5.37%	31.45%
Лет выплат	10.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	14.87%	-5.44%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IR приходится на ноябре (+8.91%), а LECO — на июле (+6.69%). Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), LECO — март (-1.84%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +19.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+2.9

+0.3

-3.5

+3.3

+3.1

-1.3

+4.4

+2.5

+1.6

+2.2

+8.9

-0.5

LECO

+4.0

+1.2

-1.8

+1.6

-0.3

+1.5

+6.7

+0.4

-1.5

+2.8

+5.7

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

По P/E Lincoln Electric Holdings, Inc. оценена ниже: 26.52 против 47.00. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IR или LECO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IR — 5.80%, LECO — 37.29%. Преимущество у LECO.

Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность IR — 0.11%, LECO — 1.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Lincoln Electric Holdings, Inc.?

Выручка IR за TTM — 7,65 млрд $, LECO — 4,23 млрд $. IR генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IR или LECO?

Чистая маржа IR — 7.54%, LECO — 12.39%. LECO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IR или LECO?

Технический скоринг: IR — 19/100, LECO — 42/100. LECO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IR или LECO?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:28 в пользу LECO по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией