Сравнение IR vs ITW
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ITW с P/E 23.07 (у IR — 47.00). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IR дешевле: 3.54 против 4.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IR дешевле: 2.71 против 22.39. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IR оценён ниже: 15.87 vs 17.37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ITW демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 97.38% против 5.80% у IR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ITW — 19.32%, IR — 7.54%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ITW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.83, тогда как IR практически без долга (D/E 0.00). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | IR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 23.07 | |
| P/B | 2.71 | 22.39 | |
| P/S | 3.54 | 4.45 | |
| PEG | -1.78 | -4.31 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 17.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 97.38% | |
| ROA | 3.22% | 19.27% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 44.12% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 26.42% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 19.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 2.83 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.19 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 2.52% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 57.72% | |
| EPS | $1.50 | $10.87 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $11.20 | |
Технический анализ
ITW набирает 31 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), ITW — 41.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, ITW на -4.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), ITW — 32.0 (выраженный тренд). По бете ITW стабильнее (0.64 vs 1.46). Значение ниже 0.8 делает ITW защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 41.07 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 35.86 | |
| CCI (20) | -109.36 | -79.39 | |
| MFI | 20.91 | 47.36 | |
| Williams %R | -81.35 | -64.14 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -0.50 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -9.75 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 31.96 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -0.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -1.77% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | -4.26% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | -3.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 146.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 0.64 | |
| ATR % | 3.54% | 2.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | -0.11 | |
| RS Rating | 25.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -16.83 | |
| BB ширина | 25.36 | 12.33 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, ITW — 16,04 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, ITW — 3,07 млрд $. ITW генерирует больше чистой прибыли. FCF: IR генерирует 1,22 млрд $, ITW — 2,71 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 16,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 3,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $10.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 2,71 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, ITW — 2.52%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. IR платит дивиденды 10 лет подряд, ITW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, ITW — 57.72%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | ITW | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 2.52% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $3.22 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 57.72% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -7.36% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для ITW — ноябре (+5.75%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IR — март (-3.49%), для ITW — март (-1.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +13.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или ITW?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и Illinois Tool Works Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или Illinois Tool Works Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или ITW?
Какая акция лучше по технике — IR или ITW?
Что лучше купить — IR или ITW?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией