Сравнение IR vs ITT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ITT торгуется с P/E 36.84, тогда как IR — с P/E 47.00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B IR — 2.71, у ITT — 3.56. EV/EBITDA IR — 15.87, у ITT — 22.35. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ITT — 13.03%, у IR — 5.80%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ITT удерживает чистую маржу на уровне 10.80%, опережая IR (7.54%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IR — 0.00, у ITT — 0.84. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IR | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 47.00 | 36.84 | |
| P/B | 2.71 | 3.56 | |
| P/S | 3.54 | 4.08 | |
| PEG | -1.78 | -3.70 | |
| EV/EBITDA | 15.87 | 22.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 5.80% | 13.03% | |
| ROA | 3.22% | 4.11% | |
| Валовая маржа | 38.24% | 34.88% | |
| Операц. маржа | 18.06% | 17.73% | |
| Чистая маржа | 7.54% | 10.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.84 | |
| Текущая ликв. | 2.23 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 1.59 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.11% | 0.74% | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 25.63% | |
| EPS | $1.50 | $5.25 | |
| Балансовая стоим. | $26.12 | $54.42 | |
Технический анализ
ITT набирает 29 из 100 по техническому скорингу, IR — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IR — 34.3 (нейтральная зона), ITT — 35.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: IR на -12.2%, ITT на -4.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ITT выше SMA 200 (+3.7%), IR — ниже (-14.2%). Долгосрочный тренд в пользу ITT. ADX: IR — 28.1 (выраженный тренд), ITT — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ITT стабильнее (1.23 vs 1.46). Дневная волатильность (ATR%) IR составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IR | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 34.33 | 35.52 | |
| Stochastic %K | 18.65 | 10.22 | |
| CCI (20) | -109.36 | -151.22 | |
| MFI | 20.91 | 36.24 | |
| Williams %R | -81.35 | -89.78 | |
| MACD гистограмма | -0.59 | -2.63 | |
| Momentum (10) | -8.28 | -23.29 | |
| Тренд | |||
| ADX | 28.06 | 17.62 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.06% | -2.82% | |
| Цена vs EMA 20 | -6.31% | -5.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -12.22% | -4.54% | |
| Цена vs SMA 200 | -14.20% | +3.70% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.30 | -0.40 | |
| Volume Ratio | 119.36 | 85.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.46 | 1.23 | |
| ATR % | 3.54% | 3.05% | |
| Sharpe (1г) | -0.49 | 0.78 | |
| RS Rating | 25.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -30.30 | -14.07 | |
| BB ширина | 25.36 | 16.22 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IR — 7,65 млрд $, ITT — 3,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IR — 581,40 млн $, ITT — 488 млн $. IR генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IR — 1,22 млрд $, ITT — 547,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IR | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,65 млрд $ | 3,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 581,40 млн $ | 488 млн $ | |
| EPS (TTM) | $1.46 | $6.15 | |
| Операц. Cash Flow | 1,36 млрд $ | 668,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,22 млрд $ | 547,50 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность IR — 0.11%, ITT — 0.74%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: IR — 10 лет, ITT — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): IR — 5.37%, ITT — 25.63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | IR | ITT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.11% | 0.74% | |
| Годовые дивиденды | $0.04 | $0.77 | |
| Коэфф. выплат | 5.37% | 25.63% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 14.87% | -2.58% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IR — ноябре (+8.91%), для ITT — ноябре (+9.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IR — март (-3.49%), ITT — март (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IR: +23.72% против +19.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Ingersoll Rand Inc. или ITT Inc.?
У кого выше рентабельность — IR или ITT?
Какие дивиденды у Ingersoll Rand Inc. и ITT Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Ingersoll Rand Inc. или ITT Inc.?
У кого выше маржинальность — IR или ITT?
Какая акция лучше по технике — IR или ITT?
Что лучше купить — IR или ITT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией