Сравнение IQV vs WST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 20.85 (у WST — 40.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 6.70 у WST. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IQV — 4.64, у WST — 7.36. EV/EBITDA IQV — 8.18, у WST — 26.76. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IQV — 22.46%, у WST — 17.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. WST удерживает чистую маржу на уровне 16.85%, опережая IQV (8.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у WST — 0.11. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 40.53 | |
| P/B | 4.64 | 7.36 | |
| P/S | 1.72 | 6.70 | |
| PEG | 2.15 | 2.37 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 26.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 17.87% | |
| ROA | 4.67% | 13.21% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 36.24% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 20.67% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 16.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.11 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.71 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.28% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 11.39% | |
| EPS | $8.22 | $7.54 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $41.53 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WST сильнее: 69/100 против 63/100 у IQV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у WST — 57.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV и WST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +11.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WST выше SMA 200 (+15.8%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу WST. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), WST — 30.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WST менее волатилен — бета 0.86 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 57.81 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 29.23 | |
| CCI (20) | 13.41 | -28.57 | |
| MFI | 65.18 | 73.14 | |
| Williams %R | -42.33 | -70.77 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -2.72 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -7.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 30.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +1.45% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | +11.30% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | +15.84% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 49.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.86 | |
| ATR % | 3.90% | 3.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.98 | |
| RS Rating | 52.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -7.52 | |
| BB ширина | 17.60 | 11.39 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, WST — 3,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, WST — 493,70 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, WST — 468,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 3,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 493,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $6.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 754,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 468,90 млн $ |
Дивиденды
WST выплачивает дивиденды с доходностью 0.28% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. WST выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | WST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.28% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 11.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.61% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а WST — на июле (+6.46%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), WST — февраль (-2.94%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WST: +20.03% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или WST?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и West Pharmaceutical Services, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или West Pharmaceutical Services, Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или WST?
Какая акция лучше по технике — IQV или WST?
Что лучше купить — IQV или WST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией