Сравнение IQV vs WRBY

Тикер 1

Тикер 2

IQV27

12WRBY

Сравнение IQVIA Holdings Inc. (IQV) и Warby Parker Inc. (WRBY) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Медицинское оборудование». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации IQV крупнее в 9.3× (28,04 млрд $ vs 3,01 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 20.85 (у WRBY — 2242.24). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE IQV — 22.46%, у WRBY — 0.37%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IQV удерживает чистую маржу на уровне 8.33%, опережая WRBY (0.15%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. IQV побеждает по числу метрик: 27 против 12 у WRBY. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Warby Parker Inc.

WRBYNYSE

24,50 $+0,05 $ (+0,20%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,01 млрд $

ETP Rank5.0

Стоимость

3.2

Качество

4.7

Рост

6.1

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

IQVWRBY

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 20.85 против 2242.24. Премия к оценке WRBY может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 3.37 у WRBY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IQV — 4.64, у WRBY — 8.03. EV/EBITDA IQV — 8.18, у WRBY — 82.13. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 0.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IQV — 8.33%, у WRBY — 0.15%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у WRBY — 0.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IQVWRBY

Показатель	IQV	WRBY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.85	2242.24
P/B	4.64	8.03
P/S	1.72	3.37
PEG	2.15	2.65
EV/EBITDA	8.18	82.13
Рентабельность
ROE	22.46%	0.37%
ROA	4.67%	0.18%
Валовая маржа	26.11%	53.41%
Операц. маржа	13.86%	-0.69%
Чистая маржа	8.33%	0.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.63
Текущая ликв.	0.75	2.33
Быстрая ликв.	0.75	2.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.22	$0.01
Балансовая стоим.	$37.70	$3.04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у WRBY — 47.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV и WRBY находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +3.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WRBY выше SMA 200 (+1.8%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу WRBY. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), WRBY — 20.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IQV менее волатилен — бета 1.32 против 1.96 у WRBY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WRBY составляет 9.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IQVWRBY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IQV	WRBY
Осцилляторы
RSI (14)	50.65	47.42
Stochastic %K	57.67	34.06
CCI (20)	13.41	-19.06
MFI	65.18	52.50
Williams %R	-42.33	-65.94
MACD гистограмма	0.35	-0.03
Momentum (10)	-4.97	2.42
Тренд
ADX	13.22	20.18
Цена vs EMA 9	-0.25%	-7.94%
Цена vs EMA 20	+0.27%	-4.77%
Цена vs SMA 50	+1.29%	+3.23%
Цена vs SMA 200	-12.70%	+1.80%
Объём
CMF	0.02	0.02
Volume Ratio	126.93	168.35
Волатильность и статистика
Beta	1.32	1.96
ATR %	3.90%	9.20%
Sharpe (1г)	0.40	0.53
RS Rating	52.00	78.00
52w от хая	-30.58	-21.13
BB ширина	17.60	46.97

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, WRBY — 1,64 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, WRBY — 43,74 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	IQV	WRBY
Выручка	16,31 млрд $	871,90 млн $
Чистая прибыль	1,36 млрд $	1,64 млн $
EPS (TTM)	$7.91	$0.01
Операц. Cash Flow	2,65 млрд $	110,78 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	43,74 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	IQV	WRBY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а WRBY — на июле (+12.06%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), WRBY — февраль (-11.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

WRBY

+0.4

-11.9

-7.1

-10.6

+11.1

-8.5

+12.1

-1.6

+7.4

-1.6

+2.8

+5.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Warby Parker Inc.?

По P/E IQVIA Holdings Inc. оценена ниже: 20.85 против 2242.24. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — IQV или WRBY?

Рентабельность собственного капитала (ROE): IQV — 22.46%, WRBY — 0.37%. Преимущество у IQV.

Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Warby Parker Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Warby Parker Inc.?

Выручка IQV за TTM — 16,31 млрд $, WRBY — 871,90 млн $. IQV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — IQV или WRBY?

Чистая маржа IQV — 8.33%, WRBY — 0.15%. IQV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IQV или WRBY?

Технический скоринг: IQV — 63/100, WRBY — 58/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IQV или WRBY?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:12 в пользу IQV по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией