Сравнение IQV vs WAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как WAT — с P/E 62.41. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 5.90 у WAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B WAT — 1.83, у IQV — 4.64. EV/EBITDA IQV — 8.18, у WAT — 29.59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 8.04%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа WAT — 11.91%, у IQV — 8.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у WAT — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 62.41 | |
| P/B | 4.64 | 1.83 | |
| P/S | 1.72 | 5.90 | |
| PEG | 2.15 | -2.17 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 29.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 8.04% | |
| ROA | 4.67% | 1.83% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 55.02% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 17.08% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 11.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.36 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $5.47 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $186.17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WAT сильнее: 73/100 против 63/100 у IQV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у WAT — 57.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV и WAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +8.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. WAT выше SMA 200 (+1.3%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу WAT. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), WAT — 14.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WAT менее волатилен — бета 1.15 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 57.40 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 72.45 | |
| CCI (20) | 13.41 | 33.61 | |
| MFI | 65.18 | 67.87 | |
| Williams %R | -42.33 | -27.55 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.20 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -8.21 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 14.53 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | +8.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | +1.28% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 70.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.15 | |
| ATR % | 3.90% | 3.73% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.06 | |
| RS Rating | 52.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -17.59 | |
| BB ширина | 17.60 | 24.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, WAT — 3,17 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, WAT — 642,63 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, WAT — 539,81 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 3,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 642,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $10.80 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 652,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 539,81 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. WAT выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | WAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а WAT — на июле (+4.63%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), WAT — февраль (-3.32%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +7.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Waters Corporation?
У кого выше рентабельность — IQV или WAT?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Waters Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Waters Corporation?
У кого выше маржинальность — IQV или WAT?
Какая акция лучше по технике — IQV или WAT?
Что лучше купить — IQV или WAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией