Сравнение IQV vs TWST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у TWST отрицательный (-40.74) — компания генерирует убытки. IQV прибылен, P/E составляет 20.85. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IQV — 4.64, у TWST — 7.28. ROE TWST отрицательный (-17.46%), что говорит об убыточности. IQV генерирует прибыль с ROE 22.46%. По этому критерию преимущество однозначно. TWST убыточен — чистая маржа -19.85%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у TWST — 0.21. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | -40.74 | |
| P/B | 4.64 | 7.28 | |
| P/S | 1.72 | 8.16 | |
| PEG | 2.15 | -0.59 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | -56.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | -17.46% | |
| ROA | 4.67% | -12.02% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 52.07% | |
| Операц. маржа | 13.86% | -33.90% | |
| Чистая маржа | 8.33% | -19.85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.21 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.42 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $-1.32 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $7.38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IQV — 50.6, TWST — 48.4. Обе акции находятся в одной зоне. IQV и TWST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +2.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TWST выше SMA 200 (+38.5%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу TWST. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), TWST — 17.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета IQV — 1.32, TWST — 2.41. TWST значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) TWST составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 48.37 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 43.71 | |
| CCI (20) | 13.41 | -90.23 | |
| MFI | 65.18 | 42.02 | |
| Williams %R | -42.33 | -56.29 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -1.08 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -5.87 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 17.68 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +1.24% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -1.49% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | +2.31% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | +38.49% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 146.30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 2.41 | |
| ATR % | 3.90% | 6.76% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 1.09 | |
| RS Rating | 52.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -18.77 | |
| BB ширина | 17.60 | 25.50 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, TWST — 376,57 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а TWST фиксирует убыток (-77,67 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, TWST — -75,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 376,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | -77,67 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $-1.30 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | -47,63 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | -75,63 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IQV | TWST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.81%), TWST — в ноябре (+19.06%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), TWST — февраль (-7.61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TWST: +37.81% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Twist Bioscience Corporation?
У кого выше рентабельность — IQV или TWST?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Twist Bioscience Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Twist Bioscience Corporation?
Какая акция лучше по технике — IQV или TWST?
Что лучше купить — IQV или TWST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией