Сравнение IQV vs TMO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 20.85 против 24.50. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 1.72 против 3.71. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B TMO — 3.24, у IQV — 4.64. EV/EBITDA IQV — 8.18, у TMO — 18.62. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 13.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TMO — 15.18%, у IQV — 8.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у TMO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 24.50 | |
| P/B | 4.64 | 3.24 | |
| P/S | 1.72 | 3.71 | |
| PEG | 2.15 | 3.74 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 18.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 13.26% | |
| ROA | 4.67% | 6.05% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 39.41% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 17.76% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 15.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.53 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.15 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.39% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.46% | |
| EPS | $8.22 | $18.44 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $139.62 | |
Технический анализ
IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, TMO — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IQV — 50.6 (нейтральная зона), TMO — 41.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как TMO ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), TMO — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете TMO стабильнее (1.00 vs 1.32). Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 41.23 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 35.48 | |
| CCI (20) | 13.41 | -93.58 | |
| MFI | 65.18 | 39.89 | |
| Williams %R | -42.33 | -64.52 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.87 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -21.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 32.36 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -2.39% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -14.01% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 103.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.00 | |
| ATR % | 3.90% | 3.20% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.16 | |
| RS Rating | 52.00 | 43.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -29.85 | |
| BB ширина | 17.60 | 9.95 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IQV — 16,31 млрд $, TMO — 44,56 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, TMO — 6,74 млрд $. TMO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, TMO — 6,29 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 44,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 6,74 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $17.77 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 7,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 6,29 млрд $ |
Дивиденды
TMO выплачивает дивиденды с доходностью 0.39% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TMO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | TMO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.39% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.47 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.46% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IQV — июле (+9.81%), для TMO — июле (+7.40%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), TMO — февраль (-4.87%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +12.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или TMO?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Thermo Fisher Scientific Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Thermo Fisher Scientific Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или TMO?
Какая акция лучше по технике — IQV или TMO?
Что лучше купить — IQV или TMO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией