Сравнение IQV vs TFX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
TFX имеет отрицательный P/E (-5.93), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IQV прибылен с P/E 20.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 2.13 у TFX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B TFX — 1.94, у IQV — 4.64. ROE TFX отрицательный (-28.27%), что говорит об убыточности. IQV генерирует прибыль с ROE 22.46%. По этому критерию преимущество однозначно. TFX убыточен — чистая маржа -35.89%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у TFX — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | -5.93 | |
| P/B | 4.64 | 1.94 | |
| P/S | 1.72 | 2.13 | |
| PEG | 2.15 | -0.09 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | -66.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | -28.27% | |
| ROA | 4.67% | -14.87% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 53.27% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 6.48% | |
| Чистая маржа | 8.33% | -35.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.01% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -5.96% | |
| EPS | $8.22 | $-22.79 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $69.69 | |
Технический анализ
По техническому скорингу TFX сильнее: 70/100 против 63/100 у IQV. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у TFX — 55.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV и TFX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +7.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. TFX выше SMA 200 (+10.3%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу TFX. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), TFX — 22.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. TFX менее волатилен — бета 1.01 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 55.81 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 75.25 | |
| CCI (20) | 13.41 | 48.05 | |
| MFI | 65.18 | 63.13 | |
| Williams %R | -42.33 | -24.75 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.04 | |
| Momentum (10) | -4.97 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 22.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +0.47% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +1.86% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | +7.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | +10.30% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 73.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.01 | |
| ATR % | 3.90% | 3.43% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.27 | |
| RS Rating | 52.00 | 46.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -5.56 | |
| BB ширина | 17.60 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, TFX — 1,99 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а TFX фиксирует убыток (-905,64 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, TFX — 245,44 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | -905,64 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $-20.30 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 340,68 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 245,44 млн $ |
Дивиденды
TFX выплачивает дивиденды с доходностью 1.01% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TFX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | TFX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.01% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.68 | |
| Коэфф. выплат | — | -5.96% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -12.94% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а TFX — на декабре (+3.63%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), TFX — октябрь (-5.49%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +0.31%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Teleflex Incorporated?
У кого выше рентабельность — IQV или TFX?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Teleflex Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Teleflex Incorporated?
Какая акция лучше по технике — IQV или TFX?
Что лучше купить — IQV или TFX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией