Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение IQV vs SYK

Тикер 1

Тикер 2

IQV14

30SYK

IQV против SYK — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SYK крупнее в 3,3× (130,04 млрд $ vs 38,95 млрд $). IQV торгуется с P/E 29,11, тогда как SYK — с P/E 34,86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,95% против 16,36% у SYK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SYK — 14,43%, IQV — 8,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SYK выплачивает дивиденды с доходностью 1,03% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 71/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SYK уверенно лидирует со счётом 30:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

$236,66-$4,86 (-2,01%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 38,95 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

7.3

Качество

5.8

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Stryker Corporation

SYKNYSE

$339,21-$1,88 (-0,55%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 130,04 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

6.5

Качество

8.0

Рост

5.9

Техника

4.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

IQVSYK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IQV — P/E 29,11 vs 34,86 у SYK. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 2,29 против 5,03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,10 vs 22,64. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 21,95%, что превышает показатель SYK (16,36%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SYK впереди: 14,43% против 8,10% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как SYK практически без долга (D/E 0,62). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IQVSYK

Показатель	IQV	SYK
Мультипликаторы оценки
P/E	29,11	34,86
P/B	6,41	5,42
P/S	2,29	5,03
PEG	1,77	1,28
EV/EBITDA	15,10	22,64
Рентабельность
ROE	21,95%	16,36%
ROA	4,60%	7,78%
Валовая маржа	26,23%	65,17%
Операц. маржа	13,57%	22,03%
Чистая маржа	8,10%	14,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2,63	0,62
Текущая ликв.	0,71	2,16
Быстрая ликв.	0,71	1,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	1,03%
Коэфф. выплат	0,00%	35,32%
EPS	$8,22	$9,72
Балансовая стоим.	$37,69	$62,55

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 71/100 и 66/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IQV — 60,5, SYK — 53,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IQV на 14,7%, SYK на 4,7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. IQV выше SMA 200 (+18,5%), SYK — ниже (-0,8%). Долгосрочный тренд в пользу IQV. Сила тренда по ADX: IQV — 34,5 (выраженный тренд), SYK — 11,5 (нет тренда). Волатильность: бета SYK — 0,12, IQV — 0,88. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IQVSYK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IQV	SYK
Осцилляторы
RSI (14)	60,51	53,38
Stochastic %K	39,29	61,92
CCI (20)	47,21	27,21
MFI	51,06	39,50
Williams %R	-60,71	-38,08
MACD гистограмма	-0,44	-0,22
Momentum (10)	1,64	13,51
Тренд
ADX	34,45	11,49
Цена vs EMA 9	-0,39%	-0,58%
Цена vs EMA 20	+3,07%	+0,72%
Цена vs SMA 50	+14,66%	+4,69%
Цена vs SMA 200	+18,51%	-0,78%
Объём
CMF	0,00	0,23
Volume Ratio	66,02	124,42
Волатильность и статистика
Beta	0,88	0,12
ATR %	3,37%	3,00%
Sharpe (1г)	0,76	-0,42
RS Rating	68,00	23,00
52w от хая	-5,85	-14,53
BB ширина	27,51	14,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SYK — +11,20%, IQV — +5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, SYK — 3,25 млрд $. SYK генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, SYK — 4,28 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IQV	SYK
Выручка	16,31 млрд $	25,12 млрд $
Рост выручки (г/г)	+5.90%	+11.20%
Чистая прибыль	1,36 млрд $	3,25 млрд $
Рост прибыли (г/г)	-0.90%	+8.50%
EPS (TTM)	$7,91	$8,49
Операц. Cash Flow	2,65 млрд $	5,04 млрд $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	4,28 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SYK обеспечивает 1,03% годовой доходности, IQV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SYK выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.

Показатель	IQV	SYK
Див. доходность	—	1,03%
Годовые дивиденды	—	$2,64
Коэфф. выплат	—	35,32%
Лет выплат	0	13
CAGR дивидендов (5л)	—	0,42%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,34%), SYK — в январе (+4,48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3,88%), для SYK — март (-1,23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +15,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IQV

+0,5

-2,6

-3,0

+2,3

+1,8

+4,3

+10,3

+0,9

-3,9

+0,4

+3,9

+0,8

SYK

+4,5

+1,2

-1,2

+2,7

+1,2

+1,0

+0,9

+1,6

-0,4

+0,1

+3,1

+0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Stryker Corporation?

Мультипликатор P/E у IQVIA Holdings Inc. ниже (29,11 vs 34,86), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IQV или SYK?

ROE IQV — 21,95%, SYK — 16,36%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Stryker Corporation?

Stryker Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 1,03%. IQVIA Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Stryker Corporation?

По объёму выручки: IQV — 16,31 млрд $, SYK — 25,12 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IQV или SYK?

Чистая маржа IQV — 8,10%, SYK — 14,43%. SYK оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IQV или SYK?

Технический скоринг: IQV — 71/100, SYK — 66/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IQV или SYK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик IQV выигрывает 14, SYK — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией