Сравнение IQV vs RVTY

Тикер 1

Тикер 2

IQV23

16RVTY

IQV против RVTY — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IQV крупнее в 2.6× (28,04 млрд $ vs 10,64 млрд $). IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как RVTY — с P/E 44.02. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.46% против 3.28% у RVTY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RVTY — 8.30%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. RVTY выплачивает дивиденды с доходностью 0.30% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 63/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 23:16 — убедительное преимущество IQV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Revvity, Inc.

RVTYNYSE

95,38 $+0,58 $ (+0,61%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 10,64 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

7.3

Качество

5.3

Рост

3.8

Техника

4.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IQVRVTY

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IQV — P/E 20.85 vs 44.02 у RVTY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 3.64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) RVTY дешевле: 1.48 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 16.88. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель RVTY (3.28%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RVTY впереди: 8.30% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 0.33, RVTY — 0.47. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IQVRVTY

Показатель	IQV	RVTY
Мультипликаторы оценки
P/E	20.85	44.02
P/B	4.64	1.48
P/S	1.72	3.64
PEG	2.15	-2.59
EV/EBITDA	8.18	16.88
Рентабельность
ROE	22.46%	3.28%
ROA	4.67%	2.01%
Валовая маржа	26.11%	51.44%
Операц. маржа	13.86%	12.41%
Чистая маржа	8.33%	8.30%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.47
Текущая ликв.	0.75	1.72
Быстрая ликв.	0.75	1.41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.30%
Коэфф. выплат	0.00%	13.37%
EPS	$8.22	$2.15
Балансовая стоим.	$37.70	$64.20

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 63/100 и 60/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: IQV — 50.6, RVTY — 52.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: IQV на 1.3%, RVTY на 5.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. RVTY выше SMA 200 (+0.6%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу RVTY. Сила тренда по ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), RVTY — 12.0 (нет тренда). Волатильность: бета IQV — 1.32, RVTY — 1.56. RVTY значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RVTY составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IQVRVTY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IQV	RVTY
Осцилляторы
RSI (14)	50.65	52.80
Stochastic %K	57.67	54.43
CCI (20)	13.41	34.23
MFI	65.18	74.56
Williams %R	-42.33	-45.57
MACD гистограмма	0.35	0.06
Momentum (10)	-4.97	-4.29
Тренд
ADX	13.22	12.00
Цена vs EMA 9	-0.25%	-0.59%
Цена vs EMA 20	+0.27%	+0.86%
Цена vs SMA 50	+1.29%	+5.03%
Цена vs SMA 200	-12.70%	+0.62%
Объём
CMF	0.02	0.05
Volume Ratio	126.93	80.98
Волатильность и статистика
Beta	1.32	1.56
ATR %	3.90%	4.03%
Sharpe (1г)	0.40	0.01
RS Rating	52.00	38.00
52w от хая	-30.58	-19.86
BB ширина	17.60	24.66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, RVTY — 241,68 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, RVTY — 508,25 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IQV	RVTY
Выручка	16,31 млрд $	2,86 млрд $
Чистая прибыль	1,36 млрд $	241,68 млн $
EPS (TTM)	$7.91	$2.08
Операц. Cash Flow	2,65 млрд $	581,78 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	508,25 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RVTY обеспечивает 0.30% годовой доходности, IQV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RVTY выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.

Показатель	IQV	RVTY
Див. доходность	—	0.30%
Годовые дивиденды	—	$0.21
Коэфф. выплат	—	13.37%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-5.59%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.81%), RVTY — в июле (+6.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3.88%), для RVTY — февраль (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +8.62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

RVTY

+1.9

-4.6

-1.1

-0.0

+2.3

+2.1

+6.4

-1.6

+0.5

-2.5

+3.6

+1.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Revvity, Inc.?

Мультипликатор P/E у IQVIA Holdings Inc. ниже (20.85 vs 44.02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — IQV или RVTY?

ROE IQV — 22.46%, RVTY — 3.28%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Revvity, Inc.?

Revvity, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.30%. IQVIA Holdings Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Revvity, Inc.?

По объёму выручки: IQV — 16,31 млрд $, RVTY — 2,86 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IQV или RVTY?

Чистая маржа IQV — 8.33%, RVTY — 8.30%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — IQV или RVTY?

Технический скоринг: IQV — 63/100, RVTY — 60/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IQV или RVTY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IQV выигрывает 23, RVTY — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией