Сравнение IQV vs RMD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RMD — P/E 20.23 vs 20.85 у IQV. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 5.50 у RMD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RMD составляет 24.41%, что превышает показатель IQV (22.46%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMD впереди: 27.44% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 0.33, RMD — 0.13. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 20.23 | |
| P/B | 4.64 | 4.73 | |
| P/S | 1.72 | 5.50 | |
| PEG | 2.15 | 1.27 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 14.09 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 24.41% | |
| ROA | 4.67% | 17.30% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 61.69% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 34.28% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 27.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.13 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 3.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.39% | |
| EPS | $8.22 | $10.37 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $44.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 40/100 у RMD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у RMD — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, RMD — ниже на -4.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), RMD — 30.4 (выраженный тренд). RMD демонстрирует выраженный тренд, а IQV — нет. RMD менее волатилен — бета 0.62 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 45.48 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 69.50 | |
| CCI (20) | 13.41 | -3.14 | |
| MFI | 65.18 | 61.31 | |
| Williams %R | -42.33 | -30.50 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 1.19 | |
| Momentum (10) | -4.97 | 2.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 30.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +1.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -0.28% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -4.68% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -16.92% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 60.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.62 | |
| ATR % | 3.90% | 2.58% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.87 | |
| RS Rating | 52.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -28.87 | |
| BB ширина | 17.60 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, RMD — 5,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, RMD — 1,40 млрд $. RMD генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, RMD — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IQV | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 5,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 1,40 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $9.55 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,66 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: RMD обеспечивает 1.14% годовой доходности, IQV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RMD выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | RMD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.39% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -5.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а RMD — на июле (+6.45%). Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3.88%), для RMD — сентябрь (-2.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMD: +15.95% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или RMD?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и ResMed Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или ResMed Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или RMD?
Какая акция лучше по технике — IQV или RMD?
Что лучше купить — IQV или RMD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией