Сравнение IQV vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 29,73, тогда как RGEN — с P/E 223,92. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 2,34 vs 11,91 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGEN — 4,42, у IQV — 6,55. EV/EBITDA IQV — 15,34, у RGEN — 77,45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (21,95% vs 1,98%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IQV — 8,10%, у RGEN — 5,29%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка IQV значительно выше: D/E 2,63 vs 0,33 у RGEN. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,73 | 223,92 | |
| P/B | 6,55 | 4,42 | |
| P/S | 2,34 | 11,91 | |
| PEG | 1,80 | 0,27 | |
| EV/EBITDA | 15,34 | 77,45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,95% | 1,98% | |
| ROA | 4,60% | 1,41% | |
| Валовая маржа | 26,23% | 51,05% | |
| Операц. маржа | 13,57% | 8,32% | |
| Чистая маржа | 8,10% | 5,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 9,05 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 7,64 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,22 | $0,74 | |
| Балансовая стоим. | $37,69 | $37,46 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IQV составляет 65,9 (нейтральная зона), у RGEN — 70,0 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. IQV и RGEN находятся выше 50-дневной скользящей средней (+18,4% и +18,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IQV — 34,9 (выраженный тренд), RGEN — 36,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IQV менее волатилен — бета 0,86 против 1,33 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,90 | 70,02 | |
| Stochastic %K | 78,32 | 93,45 | |
| CCI (20) | 70,83 | 134,36 | |
| MFI | 58,06 | 65,92 | |
| Williams %R | -21,68 | -6,55 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 2,09 | |
| Momentum (10) | -5,85 | 24,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,91 | 36,76 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,03% | +4,71% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,23% | +9,53% | |
| Цена vs SMA 50 | +18,43% | +18,05% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,22% | +18,42% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,02 | 0,13 | |
| Volume Ratio | 53,54 | 61,88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,33 | |
| ATR % | 3,39% | 4,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,75 | 0,80 | |
| RS Rating | 68,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -3,84 | -5,73 | |
| BB ширина | 28,90 | 28,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RGEN: +16,40% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +16.40% | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 48,89 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,91 | $0,87 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IQV | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+10,34%), а RGEN — на июле (+12,30%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3,88%), RGEN — сентябрь (-3,98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17,47% против +15,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — IQV или RGEN?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — IQV или RGEN?
Какая акция лучше по технике — IQV или RGEN?
Что лучше купить — IQV или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией