Сравнение IQV vs RGEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как RGEN — с P/E 122.52. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 8.26 у RGEN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B RGEN — 2.99, у IQV — 4.64. EV/EBITDA IQV — 8.18, у RGEN — 35.06. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 2.46%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IQV — 8.33%, у RGEN — 6.73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у RGEN — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 122.52 | |
| P/B | 4.64 | 2.99 | |
| P/S | 1.72 | 8.26 | |
| PEG | 2.15 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 35.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 2.46% | |
| ROA | 4.67% | 1.75% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 50.25% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 8.81% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 6.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 7.78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $0.91 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $37.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 25/100 у RGEN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у RGEN — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как RGEN ниже этой средней (-3.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), RGEN — 20.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IQV менее волатилен — бета 1.32 против 1.56 у RGEN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RGEN составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 47.10 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 40.54 | |
| CCI (20) | 13.41 | -31.92 | |
| MFI | 65.18 | 61.28 | |
| Williams %R | -42.33 | -59.46 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 20.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +2.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -0.75% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -3.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -17.68% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 69.35 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.56 | |
| ATR % | 3.90% | 5.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.03 | |
| RS Rating | 52.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -35.50 | |
| BB ширина | 17.60 | 24.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, RGEN — 738,26 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, RGEN — 48,89 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, RGEN — 93,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 738,26 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 48,89 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $0.87 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 117,42 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 93,90 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IQV | RGEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а RGEN — на июле (+13.38%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), RGEN — сентябрь (-3.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RGEN: +17.44% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше рентабельность — IQV или RGEN?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Repligen Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Repligen Corporation?
У кого выше маржинальность — IQV или RGEN?
Какая акция лучше по технике — IQV или RGEN?
Что лучше купить — IQV или RGEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией