Сравнение IQV vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-294.34), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IQV прибылен с P/E 20.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. EV/EBITDA IQV — 8.18, у RDNT — 17.79. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1.36%), что говорит об убыточности. IQV генерирует прибыль с ROE 22.46%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0.66%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у RDNT — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | -294.34 | |
| P/B | 4.64 | 3.87 | |
| P/S | 1.72 | 1.99 | |
| PEG | 2.15 | -12.99 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 17.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | -1.36% | |
| ROA | 4.67% | -0.37% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 9.38% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 3.84% | |
| Чистая маржа | 8.33% | -0.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $-0.18 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $17.55 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 23/100 у RDNT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у RDNT — 42.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как RDNT ниже этой средней (-6.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), RDNT — 11.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IQV менее волатилен — бета 1.32 против 1.39 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 42.42 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 22.22 | |
| CCI (20) | 13.41 | -96.20 | |
| MFI | 65.18 | 58.37 | |
| Williams %R | -42.33 | -77.78 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -4.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 11.72 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | -0.56% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -2.69% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -5.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -21.89% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 43.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.39 | |
| ATR % | 3.90% | 5.55% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.15 | |
| RS Rating | 52.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -36.85 | |
| BB ширина | 17.60 | 14.30 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $-0.25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IQV | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а RDNT — на мае (+9.20%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), RDNT — март (-3.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +32.19% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или RDNT?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IQV или RDNT?
Что лучше купить — IQV или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией