Сравнение IQV vs RDNT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RDNT имеет отрицательный P/E (-290,09), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IQV прибылен с P/E 29,71. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. EV/EBITDA IQV — 15,33, у RDNT — 22,34. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RDNT отрицательный (-1,95%), что говорит об убыточности. IQV генерирует прибыль с ROE 21,95%. По этому критерию преимущество однозначно. RDNT убыточен — чистая маржа -0,93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 2,63, у RDNT — 1,99. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,71 | -290,09 | |
| P/B | 6,54 | 5,49 | |
| P/S | 2,34 | 2,68 | |
| PEG | 1,80 | 4,83 | |
| EV/EBITDA | 15,33 | 22,34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,95% | -1,95% | |
| ROA | 4,60% | -0,50% | |
| Валовая маржа | 26,23% | 9,70% | |
| Операц. маржа | 13,57% | 4,00% | |
| Чистая маржа | 8,10% | -0,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 1,99 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 1,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 1,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,22 | -$0,27 | |
| Балансовая стоим. | $37,69 | $17,92 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 78/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у IQV составляет 65,7 (нейтральная зона), у RDNT — 73,7 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. IQV и RDNT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+17,6% и +23,7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IQV — 34,7 (выраженный тренд), RDNT — 28,7 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IQV менее волатилен — бета 0,86 против 1,14 у RDNT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RDNT составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,69 | 73,69 | |
| Stochastic %K | 77,89 | 91,27 | |
| CCI (20) | 64,18 | 148,96 | |
| MFI | 58,13 | 88,69 | |
| Williams %R | -22,11 | -8,73 | |
| MACD гистограмма | 0,17 | 1,30 | |
| Momentum (10) | 3,73 | 14,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,73 | 28,67 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,55% | +6,02% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,53% | +12,28% | |
| Цена vs SMA 50 | +17,64% | +23,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +21,01% | +16,69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 66,79 | 81,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 1,14 | |
| ATR % | 3,38% | 4,10% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | 0,38 | |
| RS Rating | 67,00 | 60,00 | |
| 52w от хая | -3,91 | -9,94 | |
| BB ширина | 28,71 | 36,34 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, RDNT — 2,04 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RDNT: +11,50% г/г vs +5,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а RDNT фиксирует убыток (-18,65 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, RDNT — 85,57 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 2,04 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +11.50% | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | -18,65 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,91 | -$0,25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 298,82 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 85,57 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IQV | RDNT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+10,34%), а RDNT — на мае (+8,15%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3,88%), RDNT — март (-3,95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RDNT: +31,64% против +15,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или RadNet, Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или RDNT?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и RadNet, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или RadNet, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IQV или RDNT?
Что лучше купить — IQV или RDNT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией