Сравнение IQV vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PODD торгуется с P/E 26,34, тогда как IQV — с P/E 29,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 2,31 против 3,20. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 15,20 vs 16,00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 26,69% против 21,95% у IQV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 12,29%, IQV — 8,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. IQV несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,63, тогда как PODD практически без долга (D/E 0,67). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,36 | 26,34 | |
| P/B | 6,47 | 6,88 | |
| P/S | 2,31 | 3,20 | |
| PEG | 1,78 | 0,45 | |
| EV/EBITDA | 15,20 | 16,00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,95% | 26,69% | |
| ROA | 4,60% | 11,86% | |
| Валовая маржа | 26,23% | 71,08% | |
| Операц. маржа | 13,57% | 16,89% | |
| Чистая маржа | 8,10% | 12,29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 0,67 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 2,48 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 1,83 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,22 | $5,42 | |
| Балансовая стоим. | $37,69 | $20,52 | |
Технический анализ
IQV набирает 77 из 100 по техническому скорингу, PODD — 25 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IQV — 65,6 (нейтральная зона), PODD — 37,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 19,0%, PODD — ниже на -8,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. IQV выше SMA 200 (+20,1%), PODD — ниже (-38,4%). Долгосрочный тренд в пользу IQV. Сила тренда по ADX: IQV — 33,8 (выраженный тренд), PODD — 19,0 (нет тренда). По бете PODD стабильнее (0,26 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65,64 | 37,63 | |
| Stochastic %K | 76,46 | 31,62 | |
| CCI (20) | 72,05 | -178,84 | |
| MFI | 52,32 | 48,24 | |
| Williams %R | -23,54 | -68,38 | |
| MACD гистограмма | 0,66 | -3,31 | |
| Momentum (10) | 30,65 | -22,09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,81 | 19,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,07% | -7,51% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,38% | -10,06% | |
| Цена vs SMA 50 | +19,02% | -8,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +20,06% | -38,37% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 61,61 | 89,63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,26 | |
| ATR % | 3,67% | 6,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | -1,47 | |
| RS Rating | 64,00 | 3,00 | |
| 52w от хая | -5,03 | -60,22 | |
| BB ширина | 28,13 | 25,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IQV — 16,31 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PODD растёт быстрее по выручке: +30,70% год к году против +5,90% у IQV. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, PODD — 247,10 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IQV | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +30.70% | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.90% | -40.90% | |
| EPS (TTM) | $7,91 | $3,51 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IQV | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IQV — июле (+10,34%), для PODD — ноябре (+11,29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3,88%), для PODD — октябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +20,78% против +15,69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Insulet Corp.?
У кого выше рентабельность — IQV или PODD?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Insulet Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Insulet Corp.?
У кого выше маржинальность — IQV или PODD?
Какая акция лучше по технике — IQV или PODD?
Что лучше купить — IQV или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией