Сравнение IQV vs PODD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как PODD — с P/E 36.19. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 1.72 против 3.74. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IQV дешевле: 4.64 против 8.41. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 20.15. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. PODD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21.38% против 22.46% у IQV. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: PODD — 10.44%, IQV — 8.33%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 0.33, PODD — 0.73. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 36.19 | |
| P/B | 4.64 | 8.41 | |
| P/S | 1.72 | 3.74 | |
| PEG | 2.15 | -1.45 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 20.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 21.38% | |
| ROA | 4.67% | 10.14% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 71.01% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 17.48% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 10.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.49 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.81 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $18.61 | |
Технический анализ
IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, PODD — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IQV — 50.6 (нейтральная зона), PODD — 37.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, PODD — ниже на -18.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), PODD — 55.3 (выраженный тренд). PODD демонстрирует выраженный тренд, а IQV — нет. По бете PODD стабильнее (0.52 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает PODD защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PODD составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 37.67 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 33.91 | |
| CCI (20) | 13.41 | -56.34 | |
| MFI | 65.18 | 43.31 | |
| Williams %R | -42.33 | -66.09 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 1.09 | |
| Momentum (10) | -4.97 | 5.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 55.28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -4.93% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -18.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -42.87% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 65.22 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.52 | |
| ATR % | 3.90% | 5.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -1.94 | |
| RS Rating | 52.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -55.88 | |
| BB ширина | 17.60 | 34.77 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IQV — 16,31 млрд $, PODD — 2,71 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, PODD — 247,10 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, PODD — 377,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IQV | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 2,71 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 247,10 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $3.51 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 569,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 377,70 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | IQV | PODD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IQV — июле (+9.81%), для PODD — ноябре (+11.29%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3.88%), для PODD — октябрь (-3.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PODD: +22.59% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше рентабельность — IQV или PODD?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Insulet Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Insulet Corporation?
У кого выше маржинальность — IQV или PODD?
Какая акция лучше по технике — IQV или PODD?
Что лучше купить — IQV или PODD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией