Сравнение IQV vs NVST

Тикер 1

Тикер 2

IQV27

13NVST

Инвесторы часто выбирают между IQV и NVST — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации IQV крупнее в 7.3× (28,04 млрд $ vs 3,85 млрд $). IQV торгуется с P/E 20.85, тогда как NVST — с P/E 57.55. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 22.46% против 2.18% у NVST. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: IQV — 8.33%, NVST — 2.41%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 26/100 у NVST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 27:13 — убедительное преимущество IQV. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

IQVIA Holdings Inc.

IQVNYSE

168,02 $-3,48 $ (-2,03%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 28,04 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

8.4

Качество

7.2

Рост

5.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

6.0

Envista Holdings Corp

NVSTNYSE

23,63 $-0,14 $ (-0,59%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 3,85 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

7.7

Качество

5.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

IQVNVST

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу IQV — P/E 20.85 vs 57.55 у NVST. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) NVST дешевле: 1.38 против 1.72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) NVST дешевле: 1.27 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 12.79. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель NVST (2.18%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IQV впереди: 8.33% против 2.41% у NVST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 0.33, NVST — 0.52. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

IQVNVST

Показатель	IQV	NVST
Мультипликаторы оценки
P/E	20.85	57.55
P/B	4.64	1.27
P/S	1.72	1.38
PEG	2.15	0.32
EV/EBITDA	8.18	12.79
Рентабельность
ROE	22.46%	2.18%
ROA	4.67%	1.21%
Валовая маржа	26.11%	55.14%
Операц. маржа	13.86%	9.04%
Чистая маржа	8.33%	2.41%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.33	0.52
Текущая ликв.	0.75	2.44
Быстрая ликв.	0.75	2.06
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$8.22	$0.41
Балансовая стоим.	$37.70	$18.79

Технический анализ

IQV набирает 63 из 100 по техническому скорингу, NVST — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): IQV — 50.6 (нейтральная зона), NVST — 38.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, NVST — ниже на -7.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. NVST выше SMA 200 (+2.7%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу NVST. Сила тренда по ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), NVST — 26.2 (выраженный тренд). NVST демонстрирует выраженный тренд, а IQV — нет. По бете IQV стабильнее (1.32 vs 1.63). Дневная волатильность (ATR%) NVST составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IQVNVST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	IQV	NVST
Осцилляторы
RSI (14)	50.65	38.48
Stochastic %K	57.67	18.91
CCI (20)	13.41	-95.14
MFI	65.18	28.84
Williams %R	-42.33	-81.09
MACD гистограмма	0.35	-0.20
Momentum (10)	-4.97	-3.30
Тренд
ADX	13.22	26.16
Цена vs EMA 9	-0.25%	-0.55%
Цена vs EMA 20	+0.27%	-3.89%
Цена vs SMA 50	+1.29%	-7.46%
Цена vs SMA 200	-12.70%	+2.69%
Объём
CMF	0.02	-0.24
Volume Ratio	126.93	146.85
Волатильность и статистика
Beta	1.32	1.63
ATR %	3.90%	4.26%
Sharpe (1г)	0.40	0.80
RS Rating	52.00	71.00
52w от хая	-30.58	-21.86
BB ширина	17.60	22.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IQV — 16,31 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, NVST — 47 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, NVST — 230,40 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	IQV	NVST
Выручка	16,31 млрд $	2,72 млрд $
Чистая прибыль	1,36 млрд $	47 млн $
EPS (TTM)	$7.91	$0.28
Операц. Cash Flow	2,65 млрд $	275,70 млн $
Free Cash Flow	2,05 млрд $	230,40 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	IQV	NVST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IQV — июле (+9.81%), для NVST — январе (+4.23%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3.88%), для NVST — март (-7.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

IQV

+0.5

-2.6

-3.0

+2.3

+0.4

+4.4

+9.8

+0.9

-3.9

+0.4

+3.9

+0.8

NVST

+4.2

+2.2

-7.3

+1.4

+2.4

-1.3

+1.1

+0.0

-2.1

-0.0

+1.5

+3.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Envista Holdings Corp?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит IQVIA Holdings Inc.: P/E 20.85 против 57.55. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — IQV или NVST?

ROE IQV — 22.46%, NVST — 2.18%. IQV демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Envista Holdings Corp?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Envista Holdings Corp?

По объёму выручки: IQV — 16,31 млрд $, NVST — 2,72 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — IQV или NVST?

Чистая маржа IQV — 8.33%, NVST — 2.41%. IQV оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — IQV или NVST?

Технический скоринг: IQV — 63/100, NVST — 26/100. IQV имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — IQV или NVST?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик IQV выигрывает 27, NVST — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией