Сравнение IQV vs MTD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 20.85 (у MTD — 25.10). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) IQV оценён ниже: 1.72 против 5.35. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 19.41. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTD работает в убыток — ROE -610.32%, тогда как IQV показывает рентабельность 22.46%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности MTD впереди: 21.40% против 8.33% у IQV. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 0.33, MTD — -53.21. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 25.10 | |
| P/B | 4.64 | -524.39 | |
| P/S | 1.72 | 5.35 | |
| PEG | 2.15 | 4.09 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 19.41 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | -610.32% | |
| ROA | 4.67% | 23.85% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 57.79% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 28.00% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 21.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | -53.21 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.20 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $43.14 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $-2.06 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IQV — 50.6, MTD — 37.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, MTD — ниже на -12.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), MTD — 31.9 (выраженный тренд). MTD демонстрирует выраженный тренд, а IQV — нет. Волатильность: бета MTD — 1.08, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MTD составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 18.43 | |
| CCI (20) | 13.41 | -78.42 | |
| MFI | 65.18 | 40.99 | |
| Williams %R | -42.33 | -81.57 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -14.49 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -244.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 31.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | -1.00% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -6.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -12.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -18.43% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 106.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 1.08 | |
| ATR % | 3.90% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.16 | |
| RS Rating | 52.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -29.01 | |
| BB ширина | 17.60 | 37.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, MTD — 4,03 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, MTD — 869,19 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, MTD — 848,65 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IQV | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 4,03 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 869,19 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $42.17 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 955,77 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 848,65 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IQV | MTD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.81%), MTD — в июле (+5.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3.88%), для MTD — февраль (-2.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +13.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или MTD?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Mettler-Toledo International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Mettler-Toledo International Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или MTD?
Какая акция лучше по технике — IQV или MTD?
Что лучше купить — IQV или MTD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией