Сравнение IQV vs MDLN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, IQV выглядит привлекательнее: 20.85 против 30.80. Премия к оценке MDLN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) MDLN оценён ниже: 1.05 против 1.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) MDLN дешевле: 2.63 против 4.64. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IQV оценён ниже: 8.18 vs 13.92. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IQV составляет 22.46%, что превышает показатель MDLN (6.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности IQV впереди: 8.33% против 3.31% у MDLN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: IQV — 0.33, MDLN — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 30.80 | |
| P/B | 4.64 | 2.63 | |
| P/S | 1.72 | 1.05 | |
| PEG | 2.15 | 12.11 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 13.92 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 6.87% | |
| ROA | 4.67% | 2.47% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 24.04% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 7.04% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 3.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 1.12 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 4.41 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 2.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $1.18 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $23.63 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 28/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IQV — 50.6, MDLN — 35.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IQV выше на 1.3%, MDLN — ниже на -13.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), MDLN — 33.5 (выраженный тренд). MDLN демонстрирует выраженный тренд, а IQV — нет. Волатильность: бета MDLN — 0.18, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MDLN составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 34.95 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 15.73 | |
| CCI (20) | 13.41 | -88.44 | |
| MFI | 65.18 | 25.67 | |
| Williams %R | -42.33 | -84.27 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.47 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -4.76 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 33.51 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | -2.33% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -7.55% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -13.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 230.93 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.18 | |
| ATR % | 3.90% | 4.97% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | — | |
| RS Rating | 52.00 | — | |
| 52w от хая | -30.58 | -27.08 | |
| BB ширина | 17.60 | 32.59 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, MDLN — 28,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, MDLN — 1,16 млрд $. IQV генерирует больше чистой прибыли. FCF: IQV генерирует 2,05 млрд $, MDLN — 1,74 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | IQV | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 28,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 1,16 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $1.43 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 1,74 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,74 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | IQV | MDLN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.81%), MDLN — в январе (+8.81%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для IQV — сентябрь (-3.88%), для MDLN — март (-2.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDLN: +14.91% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Medline Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или MDLN?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Medline Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Medline Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или MDLN?
Какая акция лучше по технике — IQV или MDLN?
Что лучше купить — IQV или MDLN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией