Сравнение IQV vs MASI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует IQV с P/E 20.85 (у MASI — 122.32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) IQV дешевле: 1.72 против 6.01. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B IQV — 4.64, у MASI — 11.83. EV/EBITDA IQV — 8.18, у MASI — 28.23. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует IQV (22.46% vs 9.08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа IQV — 8.33%, у MASI — 4.90%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у MASI — 0.62. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 122.32 | |
| P/B | 4.64 | 11.83 | |
| P/S | 1.72 | 6.01 | |
| PEG | 2.15 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 28.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 9.08% | |
| ROA | 4.67% | 4.64% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 61.73% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 19.85% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 4.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.62 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.45 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $15.11 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 63/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IQV — 50.6 (нейтральная зона), MASI — 64.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IQV и MASI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1.3% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. MASI выше SMA 200 (+16.0%), IQV — ниже (-12.7%). Долгосрочный тренд в пользу MASI. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), MASI — 43.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MASI стабильнее (0.51 vs 1.32). Значение ниже 0.8 делает MASI защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 64.75 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 80.64 | |
| CCI (20) | 13.41 | 171.24 | |
| MFI | 65.18 | 66.42 | |
| Williams %R | -42.33 | -19.36 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.12 | |
| Momentum (10) | -4.97 | 0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 43.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +0.01% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | +0.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | +0.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | +15.99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 95.89 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.51 | |
| ATR % | 3.90% | 0.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.39 | |
| RS Rating | 52.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -0.20 | |
| BB ширина | 17.60 | 0.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): IQV — 16,31 млрд $, MASI — 1,53 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а MASI фиксирует убыток (-151,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, MASI — 197,80 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | -151,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $-2.83 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 217,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 197,80 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. MASI выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | MASI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IQV — июле (+9.81%), для MASI — ноябре (+7.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), MASI — октябрь (-2.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MASI: +17.84% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше рентабельность — IQV или MASI?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Masimo Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Masimo Corporation?
У кого выше маржинальность — IQV или MASI?
Какая акция лучше по технике — IQV или MASI?
Что лучше купить — IQV или MASI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией