Сравнение IQV vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E IQV оценён рынком дешевле: 20.85 против 22.50 у LH (разница составляет 7.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Балансовая оценка: P/B LH — 2.43, у IQV — 4.64. EV/EBITDA IQV — 8.18, у LH — 13.19. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IQV — 22.46%, у LH — 10.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. IQV удерживает чистую маржу на уровне 8.33%, опережая LH (6.66%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IQV — 0.33, у LH — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | 22.50 | |
| P/B | 4.64 | 2.43 | |
| P/S | 1.72 | 1.49 | |
| PEG | 2.15 | 0.74 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 13.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | 10.91% | |
| ROA | 4.67% | 4.93% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 27.79% | |
| Операц. маржа | 13.86% | 11.03% | |
| Чистая маржа | 8.33% | 6.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 1.73 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 1.54 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.12% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 25.52% | |
| EPS | $8.22 | $11.44 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $106.26 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IQV: скоринг 63/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: IQV — 50.6, LH — 47.6. Обе акции находятся в одной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как LH ниже этой средней (-2.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), LH — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LH — 0.44, IQV — 1.32. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 47.61 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 66.62 | |
| CCI (20) | 13.41 | -40.67 | |
| MFI | 65.18 | 47.39 | |
| Williams %R | -42.33 | -33.38 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | 0.31 | |
| Momentum (10) | -4.97 | 0.48 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 21.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +0.82% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -0.08% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -2.32% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -3.96% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 64.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.44 | |
| ATR % | 3.90% | 2.36% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | 0.02 | |
| RS Rating | 52.00 | 41.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -12.36 | |
| BB ширина | 17.60 | 5.61 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, LH — 876,50 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 876,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $10.54 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 1.12% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.12% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.44 | |
| Коэфф. выплат | — | 25.52% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 78.26% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+9.81%), LH — в июле (+4.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), LH — март (-4.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +13.86% против +9.51%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или LH?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или LH?
Какая акция лучше по технике — IQV или LH?
Что лучше купить — IQV или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией