Сравнение IQV vs LH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LH оценён рынком дешевле: 26,49 против 29,99 у IQV. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LH оценён ниже: 1,84 против 2,36. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LH — 3,06, у IQV — 6,61. EV/EBITDA LH — 15,37, у IQV — 15,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IQV — 21,95%, у LH — 11,57%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. IQV удерживает чистую маржу на уровне 8,10%, опережая LH (6,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка IQV значительно выше: D/E 2,63 vs 0,79 у LH. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0,71), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 29,99 | 26,49 | |
| P/B | 6,61 | 3,06 | |
| P/S | 2,36 | 1,84 | |
| PEG | 1,82 | 0,80 | |
| EV/EBITDA | 15,44 | 15,37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 21,95% | 11,57% | |
| ROA | 4,60% | 5,41% | |
| Валовая маржа | 26,23% | 27,85% | |
| Операц. маржа | 13,57% | 11,27% | |
| Чистая маржа | 8,10% | 6,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2,63 | 0,79 | |
| Текущая ликв. | 0,71 | 1,80 | |
| Быстрая ликв. | 0,71 | 1,53 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,89% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 23,86% | |
| EPS | $8,22 | $12,27 | |
| Балансовая стоим. | $37,69 | $105,55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 73/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IQV — 68,1, LH — 73,2. IQV в зоне нейтральная зона, а LH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. IQV и LH находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20,1% и +14,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IQV — 34,8 (выраженный тренд), LH — 27,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета LH — 0,26, IQV — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) IQV составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 68,11 | 73,19 | |
| Stochastic %K | 84,08 | 95,86 | |
| CCI (20) | 86,39 | 101,67 | |
| MFI | 62,59 | 63,96 | |
| Williams %R | -15,92 | -4,14 | |
| MACD гистограмма | 0,73 | 1,21 | |
| Momentum (10) | 6,22 | 8,19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,84 | 27,50 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,45% | +2,43% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,87% | +5,89% | |
| Цена vs SMA 50 | +20,12% | +14,29% | |
| Цена vs SMA 200 | +22,40% | +19,65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,01 | 0,28 | |
| Volume Ratio | 94,26 | 58,99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,26 | |
| ATR % | 3,43% | 2,44% | |
| Sharpe (1г) | 0,78 | 0,79 | |
| RS Rating | 66,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -2,99 | -0,48 | |
| BB ширина | 29,13 | 21,26 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IQV генерирует 16,31 млрд $, LH — 13,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LH — +7,20%, IQV — +5,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: IQV — 1,36 млрд $, LH — 876,50 млн $. IQV генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, LH — 1,21 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 13,95 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +5.90% | +7.20% | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | 876,50 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -0.90% | +17.50% | |
| EPS (TTM) | $7,91 | $10,54 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 1,21 млрд $ |
Дивиденды
LH выплачивает дивиденды с доходностью 0,89% годовых, тогда как IQV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LH выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как IQV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IQV | LH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,89% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 23,86% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 93,32% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IQV показывает лучшую среднюю доходность в июле (+10,34%), LH — в июле (+4,59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3,88%), LH — март (-4,01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IQV: +15,69% против +10,49%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или LH?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и Labcorp Holdings Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или Labcorp Holdings Inc.?
У кого выше маржинальность — IQV или LH?
Какая акция лучше по технике — IQV или LH?
Что лучше купить — IQV или LH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией