Сравнение IQV vs IRTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IRTC имеет отрицательный P/E (-136.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — IQV прибылен с P/E 20.85. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу IQV: 1.72 vs 4.88 у IRTC. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IQV — 4.64, у IRTC — 23.59. EV/EBITDA IQV — 8.18, у IRTC — 902.74. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE IRTC отрицательный (-20.60%), что говорит об убыточности. IQV генерирует прибыль с ROE 22.46%. По этому критерию преимущество однозначно. IRTC убыточен — чистая маржа -3.53%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка IRTC значительно выше: D/E 4.52 vs 0.33 у IQV. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности IQV ниже 1 (0.75), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | IQV | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.85 | -136.89 | |
| P/B | 4.64 | 23.59 | |
| P/S | 1.72 | 4.88 | |
| PEG | 2.15 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 8.18 | 902.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 22.46% | -20.60% | |
| ROA | 4.67% | -2.76% | |
| Валовая маржа | 26.11% | 71.00% | |
| Операц. маржа | 13.86% | -2.74% | |
| Чистая маржа | 8.33% | -3.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.33 | 4.52 | |
| Текущая ликв. | 0.75 | 5.17 | |
| Быстрая ликв. | 0.75 | 4.98 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $8.22 | $-0.85 | |
| Балансовая стоим. | $37.70 | $4.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IQV сильнее: 63/100 против 28/100 у IRTC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у IQV составляет 50.6 (нейтральная зона), у IRTC — 47.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IQV торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как IRTC ниже этой средней (-1.0%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: IQV — 13.2 (нет тренда), IRTC — 9.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IRTC менее волатилен — бета 0.73 против 1.32 у IQV. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) IRTC составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IQV | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.65 | 47.47 | |
| Stochastic %K | 57.67 | 38.71 | |
| CCI (20) | 13.41 | -48.28 | |
| MFI | 65.18 | 20.48 | |
| Williams %R | -42.33 | -61.29 | |
| MACD гистограмма | 0.35 | -0.49 | |
| Momentum (10) | -4.97 | -0.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.22 | 9.81 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.25% | +1.76% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.27% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | +1.29% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 200 | -12.70% | -24.36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.02 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 126.93 | 60.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.32 | 0.73 | |
| ATR % | 3.90% | 5.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.40 | -0.36 | |
| RS Rating | 52.00 | 23.00 | |
| 52w от хая | -30.58 | -44.40 | |
| BB ширина | 17.60 | 15.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): IQV — 16,31 млрд $, IRTC — 747,14 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: IQV зарабатывает 1,36 млрд $, а IRTC фиксирует убыток (-44,55 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IQV — 2,05 млрд $, IRTC — 34,52 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IQV | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,31 млрд $ | 747,14 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,36 млрд $ | -44,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.91 | $-1.39 | |
| Операц. Cash Flow | 2,65 млрд $ | 80,86 млн $ | |
| Free Cash Flow | 2,05 млрд $ | 34,52 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | IQV | IRTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность IQV приходится на июле (+9.81%), а IRTC — на ноябре (+9.36%). Наименее удачные месяцы: IQV — сентябрь (-3.88%), IRTC — март (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IRTC: +32.96% против +13.86%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IQVIA Holdings Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
У кого выше рентабельность — IQV или IRTC?
Какие дивиденды у IQVIA Holdings Inc. и iRhythm Technologies, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IQVIA Holdings Inc. или iRhythm Technologies, Inc.?
Какая акция лучше по технике — IQV или IRTC?
Что лучше купить — IQV или IRTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией