ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение IPGP vs SWKS

Тикер 1
Тикер 2
IPGP11
31SWKS
IPG Photonics Corporation (IPGP) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации SWKS крупнее в 2.2× (11,06 млрд $ vs 5,12 млрд $). По мультипликатору P/E SWKS оценён рынком дешевле: 30.94 против 176.61 у IPGP (разница составляет 82.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE SWKS — 6.30%, у IPGP — 1.37%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SWKS удерживает чистую маржу на уровне 8.93%, опережая IPGP (2.78%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 31:11 — убедительное преимущество SWKS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
IPGP
IPG Photonics Corporation
IPGPNASDAQ
120,52 $-0,39 $ (-0,32%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 5,12 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
5.6
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
7.0
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
SWKSNASDAQ
73,54 $-0,81 $ (-1,09%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 11,06 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
10.0
Качество
5.9
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

IPGPSWKS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SWKS с P/E 30.94 (у IPGP — 176.61). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2.77 против 4.93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA SWKS — 12.56, у IPGP — 63.77. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SWKS (6.30% vs 1.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SWKS — 8.93%, у IPGP — 2.78%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IPGP — 0.01, у SWKS — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

IPGPSWKS
ПоказательIPGPSWKSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E176.6130.94
P/B2.411.94
P/S4.932.77
PEG1.37-5.30
EV/EBITDA63.7712.56
Рентабельность
ROE1.37%6.30%
ROA1.19%4.57%
Валовая маржа37.56%41.07%
Операц. маржа0.34%9.37%
Чистая маржа2.78%8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.010.17
Текущая ликв.5.802.38
Быстрая ликв.4.511.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%3.81%
Коэфф. выплат0.00%117.03%
EPS$0.68$2.40
Балансовая стоим.$50.08$38.36

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 76/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): IPGP — 57.1 (нейтральная зона), SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. IPGP и SWKS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +23.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SWKS стабильнее (1.18 vs 1.62). Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

IPGPSWKS
Общая оценка
77
76
Осцилляторы
59
61
Тренд
79
72
Объём
56
75
Волатильность
55
35
ИндикаторIPGPSWKSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)57.1167.15
Stochastic %K84.4299.30
CCI (20)86.82150.81
MFI60.2973.21
Williams %R-15.58-0.70
MACD гистограмма1.840.27
Momentum (10)18.999.39
Тренд
ADX15.7926.79
Цена vs EMA 9+7.50%+6.78%
Цена vs EMA 20+7.70%+10.90%
Цена vs SMA 50+4.13%+23.04%
Цена vs SMA 200+26.03%+12.10%
Объём
CMF0.120.26
Volume Ratio84.4982.17
Волатильность и статистика
Beta1.621.18
ATR %6.23%4.35%
Sharpe (1г)1.190.12
RS Rating86.0037.00
52w от хая-22.65-18.21
BB ширина32.7221.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): IPGP — 1 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: IPGP — 31,10 млн $, SWKS — 477,10 млн $. SWKS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): IPGP — -3,45 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательIPGPSWKSЛидер
Выручка1 млрд $4,09 млрд $
Чистая прибыль31,10 млн $477,10 млн $
EPS (TTM)$0.73$3.09
Операц. Cash Flow75,34 млн $1,30 млрд $
Free Cash Flow-3,45 млн $1,11 млрд $

Дивиденды

SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: IPGP — 1 лет, SWKS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательIPGPSWKSЛидер
Див. доходность—3.81%
Годовые дивиденды$0.65$1.42
Коэфф. выплат—117.03%
Лет выплат1.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-7.70%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для IPGP — январе (+4.60%), для SWKS — июле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: IPGP — август (-3.76%), SWKS — ноябрь (-2.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у IPGP: +9.00% против +4.41%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
IPGP
+4.6
+1.2
-2.8
-0.7
+2.6
+2.3
+0.3
-3.8
+0.7
+2.8
+2.7
-1.0
SWKS
+1.6
-2.3
-1.1
+1.1
+0.5
+3.0
+4.8
-0.4
-2.6
+0.1
-2.8
+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Skyworks Solutions, Inc.: P/E 30.94 против 176.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — IPGP или SWKS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): IPGP — 1.37%, SWKS — 6.30%. Преимущество у SWKS.
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Skyworks Solutions, Inc.?
Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Skyworks Solutions, Inc.?
Выручка IPGP за TTM — 1 млрд $, SWKS — 4,09 млрд $. SWKS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — IPGP или SWKS?
Чистая маржа IPGP — 2.78%, SWKS — 8.93%. SWKS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — IPGP или SWKS?
Технический скоринг: IPGP — 77/100, SWKS — 76/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — IPGP или SWKS?
Однозначного ответа нет. Счёт 11:31 в пользу SWKS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией