Сравнение IPGP vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у SLAB отрицательный (-142.04) — компания генерирует убытки. IPGP прибылен, P/E составляет 176.61. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) IPGP оценён ниже: 4.93 против 8.72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B IPGP — 2.41, у SLAB — 6.51. ROE SLAB отрицательный (-4.66%), что говорит об убыточности. IPGP генерирует прибыль с ROE 1.37%. По этому критерию преимущество однозначно. SLAB убыточен — чистая маржа -6.13%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у IPGP — 0.01, у SLAB — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | IPGP | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 176.61 | -142.04 | |
| P/B | 2.41 | 6.51 | |
| P/S | 4.93 | 8.72 | |
| PEG | 1.37 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 63.77 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.37% | -4.66% | |
| ROA | 1.19% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 37.56% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 0.34% | -5.40% | |
| Чистая маржа | 2.78% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.80 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 4.51 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.68 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $50.08 | $33.33 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 77/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: IPGP — 57.1, SLAB — 61.7. Обе акции находятся в одной зоне. IPGP и SLAB находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.1% и +2.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: IPGP — 15.8 (нет тренда), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета SLAB — 1.10, IPGP — 1.62. IPGP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | IPGP | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57.11 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 84.42 | 51.37 | |
| CCI (20) | 86.82 | 18.13 | |
| MFI | 60.29 | 52.31 | |
| Williams %R | -15.58 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | 1.84 | -0.51 | |
| Momentum (10) | 18.99 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.79 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.50% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +7.70% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.13% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +26.03% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.12 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 84.49 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.62 | 1.10 | |
| ATR % | 6.23% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.19 | 1.05 | |
| RS Rating | 86.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -22.65 | -0.81 | |
| BB ширина | 32.72 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: IPGP генерирует 1 млрд $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: IPGP зарабатывает 31,10 млн $, а SLAB фиксирует убыток (-64,91 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): IPGP — -3,45 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | IPGP | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1 млрд $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 31,10 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.73 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 75,34 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | -3,45 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. IPGP выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как SLAB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | IPGP | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $0.65 | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 1.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет IPGP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+4.60%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: IPGP — август (-3.76%), SLAB — март (-2.41%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SLAB: +20.61% против +9.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — IPG Photonics Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — IPGP или SLAB?
Какие дивиденды у IPG Photonics Corporation и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — IPG Photonics Corporation или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — IPGP или SLAB?
Что лучше купить — IPGP или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией